1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (11.38%) выше чем средняя по сектору (-99.28%).
- Текущая эффективность компании (ROE=2327.94%) выше чем в среднем по сектору (ROE=11.82%)
Минусы
- Цена (1.37 $) выше справедливой оценки (0.928 $)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (1.8792%).
- Текущий уровень задолженности 25.11% увеличился за 5 лет c 0%.
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
7 Апреля 15:38 BioSig Engages Consulting Firm for Business Model Strategies
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/biosig-engages-cons...
источник:
10 Марта 15:12 BioSig Announces Reverse Stock Split
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/biosig-announces-re...
источник:
3 Марта 15:48 BioSig’s PURE EP™ Platform with New Near Field Tracking Algorithm Surpasses 100 Patient Cases
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/biosig-pure-ep-plat...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
BioSig Technologies, Inc. | Healthcare | Индекс | |
7 дней | -2.8% | -100% | 0.2% |
90 дней | 528.4% | -99.4% | 6.4% |
1 год | 11.4% | -99.3% | 35.4% |
BSGM vs Сектор: BioSig Technologies, Inc. превзошел сектор "Healthcare" на 110.66% за последний год.
BSGM vs Рынок: BioSig Technologies, Inc. значительно отстал от рынка на -23.98% за последний год.
Сильно волатильная цена: BSGM является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения больше чем +/- 15% в неделю.
Длительный промежуток: BSGM с недельной волатильностью в 0.2189% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (1.37 $) выше справедливой (0.928 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (1.37 $) выше справедливой на 32.3%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0) ниже чем у сектора в целом (89.5).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0) ниже чем у рынка в целом (55.37).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (-1.2198) ниже чем у сектора в целом (49.75).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (-1.2198) ниже чем у рынка в целом (2.36).
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (195.64) выше чем у сектора в целом (49.84).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (195.64) выше чем у рынка в целом (p_s_market}).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-0.1344) ниже чем у сектора в целом (61.59).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-0.1344) ниже чем у рынка в целом (22.93).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -2.89%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (9.43%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-2.89%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (9.43%) ниже доходности по сектору (470.73%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (2327.94%) выже чем у сектора в целом (11.82%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (2327.94%) выже чем у рынка в целом (31.51%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-983.11%) ниже чем у сектора в целом (6.99%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-983.11%) ниже чем у рынка в целом (6.27%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (13.31%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '1.8792%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.