1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (12.47%) выше чем средняя по сектору (-97.44%).
Минусы
- Цена (27.5 $) выше справедливой оценки (22.95 $)
- Дивиденды (2.7%) меньше среднего по сектору (3.97%).
- Текущий уровень задолженности 0.1127% увеличился за 5 лет c 0%.
- Текущая эффективность компании (ROE=17.99%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=74.83%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
13 Апреля 12:49 Bank7 (BSVN) Q1 Earnings Beat Estimates
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/bank7-bsvn-q1-earni...
источник:
6 Апреля 12:10 Best Income Stocks to Buy for March 26th
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/best-income-stocks-...
источник:
30 Марта 12:29 With 57% ownership in Bank7 Corp. (NASDAQ:BSVN), insiders continue to have the largest holding even though they have sold shares recently
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/57-ownership-bank7-...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Bank7 Corp. | Financials | Индекс | |
7 дней | -0.3% | -97.4% | -0.2% |
90 дней | 11.4% | -97.5% | 6.7% |
1 год | 12.5% | -97.4% | 35.9% |
BSVN vs Сектор: Bank7 Corp. превзошел сектор "Financials" на 109.91% за последний год.
BSVN vs Рынок: Bank7 Corp. значительно отстал от рынка на -23.43% за последний год.
Стабильная цена: BSVN не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: BSVN с недельной волатильностью в 0.2399% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (27.5 $) выше справедливой (22.95 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (27.5 $) выше справедливой на 16.5%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (8.97) ниже чем у сектора в целом (26.54).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (8.97) ниже чем у рынка в целом (55.37).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.4892) ниже чем у сектора в целом (2.99).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.4892) ниже чем у рынка в целом (2.36).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.9395) ниже чем у сектора в целом (70.98).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.9395) ниже чем у рынка в целом (10.03).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (43.72) выше чем у сектора в целом (-96.67).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (43.72) выше чем у рынка в целом (22.93).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 50.75%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (-14.5%) ниже средней доходности за 5 лет (50.75%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-14.5%) превышает доходность по сектору (-61.98%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (17.99%) ниже чем у сектора в целом (74.83%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (17.99%) ниже чем у рынка в целом (31.51%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (1.684%) ниже чем у сектора в целом (2.3%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (1.684%) ниже чем у рынка в целом (6.27%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (7.72%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 2.7% ниже средней по сектору '3.97%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 2.7% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 2.7% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 2 года.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (22.36%) находятся на не комфортном уровне.