1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (27.7%) выше чем средняя по сектору (-44.2%).
Минусы
- Цена (31.3 $) выше справедливой оценки (28.61 $)
- Дивиденды (2.84%) меньше среднего по сектору (3.91%).
- Текущий уровень задолженности 0.1127% увеличился за 5 лет c 0%.
- Текущая эффективность компании (ROE=17.99%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=74.85%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
29 Июнь 21:05 With 57% ownership in Bank7 Corp. (NASDAQ:BSVN), insiders continue to have the largest holding even though they have sold shares recently
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/57-ownership-bank7-...
источник:
22 Июнь 20:57 Strength Seen in Bank7 (BSVN): Can Its 6.0% Jump Turn into More Strength?
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/strength-seen-bank7...
источник:
8 Июнь 17:29 Bank7 Corp. Declares Quarterly Cash Dividend on Common Stock
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/bank7-corp-declares...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Bank7 Corp. | Financials | Индекс | |
7 дней | 4.1% | -44% | 1.6% |
90 дней | 11% | -45.7% | -5.7% |
1 год | 27.7% | -44.2% | 14.6% |
BSVN vs Сектор: Bank7 Corp. превзошел сектор "Financials" на 71.91% за последний год.
BSVN vs Рынок: Bank7 Corp. превзошел рынок на 13.06% за последний год.
Стабильная цена: BSVN не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: BSVN с недельной волатильностью в 0.5327% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (31.3 $) выше справедливой (28.61 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (31.3 $) выше справедливой на 8.6%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (8.97) ниже чем у сектора в целом (26.56).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (8.97) ниже чем у рынка в целом (55.08).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.4892) ниже чем у сектора в целом (2.95).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.4892) ниже чем у рынка в целом (2.38).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.9395) ниже чем у сектора в целом (15.25).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.9395) ниже чем у рынка в целом (10.02).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (43.72) выше чем у сектора в целом (-112.57).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (43.72) выше чем у рынка в целом (22.88).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 50.75%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (50.75%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-5.71%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (17.99%) ниже чем у сектора в целом (74.85%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (17.99%) ниже чем у рынка в целом (31.83%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (1.684%) ниже чем у сектора в целом (2.3%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (1.684%) ниже чем у рынка в целом (6.37%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (7.72%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 2.84% ниже средней по сектору '3.91%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 2.84% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 2.84% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 2 года.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (22.36%) находятся на не комфортном уровне.