1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (14.36%) выше чем средняя по сектору (-98.04%).
Минусы
- Цена (2.31 $) выше справедливой оценки (1.3179 $)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (3.97%).
- Текущий уровень задолженности 3.28% увеличился за 5 лет c 0%.
- Текущая эффективность компании (ROE=-11.45%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=74.82%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
13 Апреля 20:22 Bitcoin ‘Halving’ Spurs Exodus of Old US Mining Computers Abroad
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/bitcoin-halving-spu...
источник:
6 Апреля 21:37 Bit Digital, Inc. Announces Monthly Production Update for March 2024
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/bit-digital-inc-ann...
источник:
30 Марта 20:42 Bit Digital, Inc. Announces Customer Proposal to Expand Existing Agreement by an Additional 2,048 GPUs
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/bit-digital-inc-ann...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Bit Digital, Inc. | Financials | Индекс | |
7 дней | 16.7% | -98% | -1.2% |
90 дней | -9.8% | -98.1% | 5.8% |
1 год | 14.4% | -98% | 35% |
BTBT vs Сектор: Bit Digital, Inc. превзошел сектор "Financials" на 112.4% за последний год.
BTBT vs Рынок: Bit Digital, Inc. значительно отстал от рынка на -20.68% за последний год.
Стабильная цена: BTBT не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: BTBT с недельной волатильностью в 0.2761% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (2.31 $) выше справедливой (1.3179 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (2.31 $) выше справедливой на 42.9%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (19) ниже чем у сектора в целом (26.57).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (19) ниже чем у рынка в целом (55.37).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (2.41) ниже чем у сектора в целом (2.99).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (2.41) выше чем у рынка в целом (2.36).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (8.19) ниже чем у сектора в целом (70.98).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (8.19) ниже чем у рынка в целом (10.03).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-28.9) выше чем у сектора в целом (-96.67).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-28.9) ниже чем у рынка в целом (22.93).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 10.89%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (-73.32%) ниже средней доходности за 5 лет (10.89%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-73.32%) ниже доходности по сектору (-61.93%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-11.45%) ниже чем у сектора в целом (74.82%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-11.45%) ниже чем у рынка в целом (31.51%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-9.59%) ниже чем у сектора в целом (2.29%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-9.59%) ниже чем у рынка в целом (6.27%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (4.85%) ниже чем у сектора в целом (7.72%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (4.85%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '3.97%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.