1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (-78.98%) выше чем средняя по сектору (-100%).
Текущая эффективность компании (ROE=607.04%) выше чем в среднем по сектору (ROE=14.24%)
Минусы
Цена (2.18 $) выше справедливой оценки (1.9476 $)
Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (2.31%).
Текущий уровень задолженности 40.44% увеличился за 5 лет c 0%.
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
14 Июнь 05:31 Sidoti Events, LLC's Virtual June Small-Cap Conference
![Sidoti Events, LLC's Virtual June Small-Cap Conference](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/o2W_Ru6Q7uW5sZ1QQhgvIw--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/accesswire.ca/459583ef6dba47f36dfb6b1676fb6f26.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/sidoti-events-llcs-...
источник:
14 Июнь 04:47 Bitcoin Depot Announces Sale of 50 New BTM Kiosks to Sopris Capital Through Franchise Program
![Bitcoin Depot Announces Sale of 50 New BTM Kiosks to Sopris Capital Through Franchise Program](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/TxXtGxexseGzO6KTXoq7nA--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/globenewswire.com/cc2a1c64654a8725b901841d17e3fe14.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/bitcoin-depot-annou...
источник:
6 Июнь 11:21 Bitcoin ATM Operator Bitcoin Depot Announces Expansion Deal with Large Convenience Store Operator
![Bitcoin ATM Operator Bitcoin Depot Announces Expansion Deal with Large Convenience Store Operator](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/TxXtGxexseGzO6KTXoq7nA--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/globenewswire.com/cc2a1c64654a8725b901841d17e3fe14.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/bitcoin-atm-operato...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Lux Vending, LLC | Индекс | ||
7 дней | 12.4% | -87.6% | 1.8% |
90 дней | -14.5% | -100% | -5.5% |
1 год | -79% | -100% | 14.8% |
BTM vs Сектор: Lux Vending, LLC превзошел сектор "" на 21.02% за последний год.
BTM vs Рынок: Lux Vending, LLC значительно отстал от рынка на -93.8% за последний год.
Стабильная цена: BTM не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: BTM с недельной волатильностью в -1.5188% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (2.18 $) выше справедливой (1.9476 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (2.18 $) выше справедливой на 10.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0) ниже чем у сектора в целом (54.01).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0) ниже чем у рынка в целом (55.08).
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (4.13) ниже чем у сектора в целом (15.93).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (4.13) выше чем у рынка в целом (2.38).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.0562) ниже чем у сектора в целом (19.68).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.0562) ниже чем у рынка в целом (10.02).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (1.5184) ниже чем у сектора в целом (21.82).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (1.5184) ниже чем у рынка в целом (22.88).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на 0%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (0%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-8.81%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (607.04%) выже чем у сектора в целом (14.24%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (607.04%) выже чем у рынка в целом (31.83%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-30.57%) ниже чем у сектора в целом (6.48%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-30.57%) ниже чем у рынка в целом (6.37%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (0%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '2.31%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.