Financial Markets by TradingView

NASDAQ: BUSE - First Busey Corporation

Доходность за полгода: +15.62%

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Дивиденды (4.21%) больше среднего по сектору (2.3%).
  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (25.41%) выше чем средняя по сектору (-100%).

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (22.8 $) выше справедливой оценки (20.54 $)
  • Отрицательная оценка Текущий уровень задолженности 4.26% увеличился за 5 лет c 2.85%.
  • Отрицательная оценка Текущая эффективность компании (ROE=10.85%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=15.08%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

First Busey Corporation Индекс
7 дней -0% -100% 0.2%
90 дней -6.8% -100% 6.4%
1 год 25.4% -100% 35.4%

Положительная оценка BUSE vs Сектор: First Busey Corporation превзошел сектор "" на 125.41% за последний год.

Отрицательная оценка BUSE vs Рынок: First Busey Corporation значительно отстал от рынка на -9.95% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: BUSE не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: BUSE с недельной волатильностью в 0.4887% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 10.83
P/S: 27.96
Больше данных по BUSE

3.2. Выручка

EPS 2.33
ROE 10.85%
ROA 1.0658%
ROIC 0%
Ebitda margin -0.95%
Больше данных по BUSE

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (22.8 $) выше справедливой (20.54 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (22.8 $) выше справедливой на 9.9%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (10.83) ниже чем у сектора в целом (46.85).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (10.83) ниже чем у рынка в целом (55.37).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.1172) ниже чем у сектора в целом (4.34).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.1172) ниже чем у рынка в целом (2.36).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Отрицательная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (27.96) выше чем у сектора в целом (7.79).

Отрицательная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (27.96) выше чем у рынка в целом (p_s_market}).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-2525.83) ниже чем у сектора в целом (8.98).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-2525.83) ниже чем у рынка в целом (22.93).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Положительная оценка Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 5.49%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (-3.99%) ниже средней доходности за 5 лет (5.49%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-3.99%) превышает доходность по сектору (-26.92%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (10.85%) ниже чем у сектора в целом (15.08%).

Отрицательная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (10.85%) ниже чем у рынка в целом (31.51%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (1.0658%) ниже чем у сектора в целом (6.58%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (1.0658%) ниже чем у рынка в целом (6.27%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (0%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (4.26%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 2.85% до 4.26%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 399.09%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Положительная оценка Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 4.21% выше средней по сектору '2.3%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 4.21% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 4.21% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 1 год.

7.3. Процент выплат

Положительная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (40.45%) находятся на комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

9. Форум по акциям First Busey Corporation

Перейти на форум акций "First Busey Corporation" ⇨

9.3. Сообщество

Добавить в портфель
Добавить в портфель
Написать в блог
Написать в блог
Написать на форуме
Написать на форуме