First Busey Corporation (BUSE) 📈: анализ компании, ее дивидендная стратегия и оценка мультипликаторов, прогноз цены и инвестиционные идеи для First Busey Corporation

Скачать отчет:

Word

PDF

1. Резюме

Плюсы

Дивиденды (4.16%) больше среднего по сектору (1.74%).
Доходность акции за последний год (48.58%) выше чем средняя по сектору (-49.98%).
Текущая эффективность компании (ROE=10.31%) выше чем в среднем по сектору (ROE=5.49%)

Минусы

Цена (28.87 $) выше справедливой оценки (26.62 $)
Текущий уровень задолженности 4.19% увеличился за 5 лет c 2.85%.

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

Еще нет новостей

2.3. Рыночная эффективность

	First Busey Corporation	Financials	Индекс
7 дней	16.6%	3.8%	0.6%
90 дней	5.7%	-42.7%	8.4%
1 год	48.6%	-50%	33.9%

BUSE vs Сектор: First Busey Corporation превзошел сектор "Financials" на 98.57% за последний год.

BUSE vs Рынок: First Busey Corporation превзошел рынок на 14.69% за последний год.

Стабильная цена: BUSE не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: BUSE с недельной волатильностью в 0.9343% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 10.83

P/S: 27.96

Больше данных по BUSE

3.2. Выручка

EPS	2.33
ROE	10.31%
ROA	1.07%
ROIC	0%
Ebitda margin	-0.9543%

Больше данных по BUSE

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Выше справедливой цены: Текущая цена (28.87 $) выше справедливой (26.62 $).

Цена выше справедливой: Текущая цена (28.87 $) выше справедливой на 7.8%.

4.2. P/E

P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (10.83) ниже чем у сектора в целом (38.77).

P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (10.83) ниже чем у рынка в целом (48.12).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.12) выше чем у сектора в целом (0.6876).

P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.12) ниже чем у рынка в целом (3.1).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (27.96) выше чем у сектора в целом (4.98).

P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (27.96) выше чем у рынка в целом (10.15).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-2525.83) ниже чем у сектора в целом (40.79).

EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-2525.83) ниже чем у рынка в целом (18.05).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Net Income

Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 5.49%.

Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (5.49%).

Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (4.63%).

5.4. ROE

ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (10.31%) выже чем у сектора в целом (5.49%).

ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (10.31%) ниже чем у рынка в целом (10.88%).

5.5. ROA

ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (1.07%) ниже чем у сектора в целом (5.54%).

ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (1.07%) ниже чем у рынка в целом (6.5%).

5.6. ROIC

ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (5.05%).

ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (10.79%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Уровень задолженности: (4.19%) достаточно низкий по отношению к активам.

Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 2.85% до 4.19%.

Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 391.98%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 4.16% выше средней по сектору '1.74%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 4.16% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.

Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 4.16% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (40.45%) находятся на комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

Investing Port

NASDAQ: BUSE - First Busey Corporation

Анализ компании First Busey Corporation