BV Financial, Inc. (BVFL) 📈: анализ компании, ее дивидендная стратегия и оценка мультипликаторов, прогноз цены и инвестиционные идеи для BV Financial, Inc.

Скачать отчет:

Word

PDF

1. Резюме

Плюсы

Цена (10.3 $) меньше справедливой цены (16.56 $)
Доходность акции за последний год (2.39%) выше чем средняя по сектору (-45.81%).
Текущая эффективность компании (ROE=6.89%) выше чем в среднем по сектору (ROE=5.49%)

Минусы

Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (1.74%).
Текущий уровень задолженности 4.24% увеличился за 5 лет c 0%.

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

Еще нет новостей

2.3. Рыночная эффективность

	BV Financial, Inc.	Financials	Индекс
7 дней	-32.5%	-0.4%	-1.7%
90 дней	-22.3%	-31.1%	7.1%
1 год	2.4%	-45.8%	32.3%

BVFL vs Сектор: BV Financial, Inc. превзошел сектор "Financials" на 48.2% за последний год.

BVFL vs Рынок: BV Financial, Inc. значительно отстал от рынка на -29.88% за последний год.

Стабильная цена: BVFL не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: BVFL с недельной волатильностью в 0.0459% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 9.81

P/S: 2.87

Больше данных по BVFL

3.2. Выручка

EPS	1.47
ROE	6.89%
ROA	1.55%
ROIC	0%
Ebitda margin	0.391%

Больше данных по BVFL

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Ниже справедливой цены: Текущая цена (10.3 $) ниже справедливой (16.56 $).

Цена значительно ниже справедливой: Текущая цена (10.3 $) ниже справедливой на 60.8%.

4.2. P/E

P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (9.81) ниже чем у сектора в целом (38.77).

P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (9.81) ниже чем у рынка в целом (48.05).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.6752) ниже чем у сектора в целом (0.6876).

P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.6752) ниже чем у рынка в целом (3.1).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (2.87) ниже чем у сектора в целом (4.98).

P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (2.87) ниже чем у рынка в целом (10.14).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (541.46) выше чем у сектора в целом (40.79).

EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (541.46) выше чем у рынка в целом (19.1).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Net Income

Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 89.66%.

Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (89.66%).

Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (4.63%).

5.4. ROE

ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (6.89%) выже чем у сектора в целом (5.49%).

ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (6.89%) ниже чем у рынка в целом (10.87%).

5.5. ROA

ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (1.55%) ниже чем у сектора в целом (5.54%).

ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (1.55%) ниже чем у рынка в целом (6.5%).

5.6. ROIC

ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (5.05%).

ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (10.79%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Уровень задолженности: (4.24%) достаточно низкий по отношению к активам.

Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 0% до 4.24%.

Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 273.54%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '1.74%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.79.

Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 1 год.

7.3. Процент выплат

Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (312.53%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

9. Форум по акциям BV Financial, Inc.

Перейти на форум акций "BV Financial, Inc." ⇨

Investing Port

NASDAQ: BVFL - BV Financial, Inc.

Анализ компании BV Financial, Inc.