1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (125.57%) выше чем средняя по сектору (-90.76%).
Минусы
- Цена (9.88 $) выше справедливой оценки (6.28 $)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (1.3922%).
- Текущий уровень задолженности 50.5% увеличился за 5 лет c 44.01%.
- Текущая эффективность компании (ROE=-63.74%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=11.52%)
Похожие компании
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
18 часов назад Zacks Industry Outlook Highlights Corcept, Amneal, Bioventus, Foghorn and Akebia
![Zacks Industry Outlook Highlights Corcept, Amneal, Bioventus, Foghorn and Akebia](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/bT9vSFUA4vaGc5OdK89cbw--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/zacks.com/5d53490d96d857e2597369efd142a916.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/zacks-industry-outl...
источник:
18 часов назад Why Grifols (GRFS) Stock Price Moved Up 7% on Wednesday
![Why Grifols (GRFS) Stock Price Moved Up 7% on Wednesday](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/nrJCD_oUg._ugUSSK6Hbuw--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/zacks.com/9c1d11cd27737fac4805145de6e5eee0.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/why-grifols-grfs-st...
источник:
17 Августа 15:14 Bioventus Announces Fourth Quarter and Full Year 2023 Financial Results
![Bioventus Announces Fourth Quarter and Full Year 2023 Financial Results](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/5SypvsCfp_QWk7NvY7hAxA--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/globenewswire.com/ebca91c8fa0ca1b6de25909f3ffe6542.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/bioventus-announces...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Bioventus Inc. | Healthcare | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | 30.7% | -81.4% | 2% |
90 дней | 58.6% | -91.7% | 5.9% |
1 год | 125.6% | -90.8% | 32.3% |
BVS vs Сектор: Bioventus Inc. превзошел сектор "Healthcare" на 216.33% за последний год.
BVS vs Рынок: Bioventus Inc. превзошел рынок на 93.3% за последний год.
Стабильная цена: BVS не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: BVS с недельной волатильностью в 2.41% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (9.88 $) выше справедливой (6.28 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (9.88 $) выше справедливой на 36.4%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (14.46) ниже чем у сектора в целом (47.96).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (14.46) ниже чем у рынка в целом (54.67).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.4959) ниже чем у сектора в целом (4.81).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.4959) ниже чем у рынка в целом (2.25).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.6456) ниже чем у сектора в целом (33.73).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.6456) ниже чем у рынка в целом (9.95).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (9.58) выше чем у сектора в целом (-22.5).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (9.58) ниже чем у рынка в целом (22.17).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -466.29%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-466.29%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-9.58%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-63.74%) ниже чем у сектора в целом (11.52%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-63.74%) ниже чем у рынка в целом (31.8%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-14.31%) ниже чем у сектора в целом (0.7317%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-14.31%) ниже чем у рынка в целом (7.12%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (-2.94%) ниже чем у сектора в целом (7.57%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (-2.94%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '1.3922%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке