1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (-45.35%) выше чем средняя по сектору (-100%).
Текущая эффективность компании (ROE=14.96%) выше чем в среднем по сектору (ROE=12.68%)
Минусы
Цена (2.35 $) выше справедливой оценки (2.1 $)
Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (5.83%).
Текущий уровень задолженности 26.18% увеличился за 5 лет c 15.02%.
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
14 Июль 17:58 The Penny Stock Revolution: 3 Companies Disrupting Their Industries
![The Penny Stock Revolution: 3 Companies Disrupting Their Industries](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/0mvt9X3MU0yn4WDxEg7dqw--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/investorplace_417/21a71e00b58704a5ceffae733d52c1d6.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/penny-stock-revolut...
источник:
14 Июль 17:16 Comeback Kids: 7 Undervalued Stocks Ready to Rebound
![Comeback Kids: 7 Undervalued Stocks Ready to Rebound](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/naIr9RcYH1CD1op87nYYqQ--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/investorplace_417/099b99ddbdebe51416439da0e8882d9c.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/comeback-kids-7-und...
источник:
14 Июль 16:52 The Next Big Hit: 3 Stocks Under $10 to Own for a 900% Upsurge
![The Next Big Hit: 3 Stocks Under $10 to Own for a 900% Upsurge](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/t__oJRNqMt78fvUL8GrSDQ--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/investorplace_417/7030af4540cfbc4163d309bdaa47594d.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/next-big-hit-3-stoc...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Broadwind, Inc. | Industrials | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | -25.4% | -100% | 3.8% |
90 дней | 4% | -100% | -13.1% |
1 год | -45.3% | -100% | 3.7% |
BWEN vs Сектор: Broadwind, Inc. превзошел сектор "Industrials" на 54.65% за последний год.
BWEN vs Рынок: Broadwind, Inc. значительно отстал от рынка на -49.02% за последний год.
Стабильная цена: BWEN не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: BWEN с недельной волатильностью в -0.8721% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (2.35 $) выше справедливой (2.1 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (2.35 $) выше справедливой на 10.6%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (7.95) ниже чем у сектора в целом (50.15).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (7.95) ниже чем у рынка в целом (54.77).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.0857) ниже чем у сектора в целом (21.05).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.0857) ниже чем у рынка в целом (2.3).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.2989) ниже чем у сектора в целом (20.03).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.2989) ниже чем у рынка в целом (9.99).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (5.44) ниже чем у сектора в целом (29.25).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (5.44) ниже чем у рынка в целом (22.26).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -53.04%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-53.04%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-9.35%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (14.96%) выже чем у сектора в целом (12.68%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (14.96%) ниже чем у рынка в целом (31.8%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (5.47%) ниже чем у сектора в целом (6.25%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (5.47%) ниже чем у рынка в целом (7.12%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (13.58%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '5.83%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке