1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (-48.69%) выше чем средняя по сектору (-99.72%).
- Текущая эффективность компании (ROE=14.96%) выше чем в среднем по сектору (ROE=12.53%)
Минусы
- Цена (2.35 $) выше справедливой оценки (0.3227 $)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (2.9%).
- Текущий уровень задолженности 26.18% увеличился за 5 лет c 15.02%.
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
10 Апреля 12:38 The 3 Most Undervalued Stocks to Buy for Under $20 in March 2024
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/3-most-undervalued-...
источник:
3 Апреля 12:21 Calculating The Intrinsic Value Of Broadwind, Inc. (NASDAQ:BWEN)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/calculating-intrins...
источник:
13 Марта 13:13 Sidoti Events, LLC's Virtual March Small-Cap Conference
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/sidoti-events-llcs-...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Broadwind, Inc. | Industrials | Индекс | |
7 дней | -2.1% | -100% | 0.2% |
90 дней | -3.3% | -100% | 6.4% |
1 год | -48.7% | -99.7% | 35.4% |
BWEN vs Сектор: Broadwind, Inc. превзошел сектор "Industrials" на 51.03% за последний год.
BWEN vs Рынок: Broadwind, Inc. значительно отстал от рынка на -84.05% за последний год.
Стабильная цена: BWEN не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: BWEN с недельной волатильностью в -0.9363% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (2.35 $) выше справедливой (0.3227 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (2.35 $) выше справедливой на 86.3%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (7.95) ниже чем у сектора в целом (51.56).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (7.95) ниже чем у рынка в целом (55.37).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.0857) ниже чем у сектора в целом (21.07).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.0857) ниже чем у рынка в целом (2.36).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.2989) ниже чем у сектора в целом (20.05).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.2989) ниже чем у рынка в целом (10.03).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (5.44) ниже чем у сектора в целом (29.28).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (5.44) ниже чем у рынка в целом (22.93).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -53.04%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (105.41%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-53.04%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (105.41%) превышает доходность по сектору (-37.98%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (14.96%) выже чем у сектора в целом (12.53%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (14.96%) ниже чем у рынка в целом (31.51%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (5.47%) ниже чем у сектора в целом (6.2%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (5.47%) ниже чем у рынка в целом (6.27%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (13.58%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '2.9%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.