1. Резюме
Плюсы
- Дивиденды (3.17%) больше среднего по сектору (2.85%).
- Доходность акции за последний год (1.0379%) выше чем средняя по сектору (-100%).
- Текущий уровень задолженности 5.37% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 9.9%.
- Текущая эффективность компании (ROE=14.54%) выше чем в среднем по сектору (ROE=14.22%)
Минусы
- Цена (25.31 $) выше справедливой оценки (22.61 $)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
14 Июль 10:19 Kevin Leitão Elected to the Board of Directors of Bankwell Financial Group, Inc. and Bankwell Bank
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/kevin-leit-o-electe...
источник:
14 Июль 09:30 Investors in Bankwell Financial Group (NASDAQ:BWFG) have seen returns of 0.8% over the past five years
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/investors-bankwell-...
источник:
14 Июль 08:52 Bankwell Financial Group Full Year 2023 Earnings: Beats Expectations
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/bankwell-financial-...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Bankwell Financial Group, Inc. | Индекс | ||
---|---|---|---|
7 дней | 10.6% | -100% | 3.8% |
90 дней | 8.1% | -100% | -13.1% |
1 год | 1% | -100% | 3.7% |
BWFG vs Сектор: Bankwell Financial Group, Inc. превзошел сектор "" на 101.04% за последний год.
BWFG vs Рынок: Bankwell Financial Group, Inc. незначительно отстал от рынка на -2.63% за последний год.
Стабильная цена: BWFG не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: BWFG с недельной волатильностью в 0.02% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (25.31 $) выше справедливой (22.61 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (25.31 $) выше справедливой на 10.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (6.26) ниже чем у сектора в целом (65.49).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (6.26) ниже чем у рынка в целом (54.77).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.8639) ниже чем у сектора в целом (27.38).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.8639) ниже чем у рынка в целом (2.3).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.1877) ниже чем у сектора в целом (31.17).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.1877) ниже чем у рынка в целом (9.99).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (50.62) выше чем у сектора в целом (34.41).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (50.62) выше чем у рынка в целом (22.26).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 20.33%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (20.33%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-7.31%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (14.54%) выже чем у сектора в целом (14.22%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (14.54%) ниже чем у рынка в целом (31.8%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (1.1324%) ниже чем у сектора в целом (6.46%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (1.1324%) ниже чем у рынка в целом (7.12%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (0%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 3.17% выше средней по сектору '2.85%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 3.17% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 3.17% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (17.02%) находятся на не комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке