1. Резюме
Плюсы
- Текущий уровень задолженности 12.06% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 18.34%.
Минусы
- Цена (5.95 $) выше справедливой оценки (3.82 $)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (2.3%).
- Доходность акции за последний год (483.33%) ниже чем средняя по сектору (16996.32%).
- Текущая эффективность компании (ROE=2.68%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=15.08%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
6 Марта 12:15 Shareholders in Broadway Financial (NASDAQ:BYFC) are in the red if they invested three years ago
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/shareholders-broadw...
источник:
28 Февраля 11:16 15 African Countries With English As Official Language
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/15-african-countrie...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Broadway Financial Corporation | Индекс | ||
7 дней | 11.6% | -0% | 1.6% |
90 дней | -4% | 126.3% | 6.8% |
1 год | 483.3% | 16996.3% | 32.2% |
BYFC vs Сектор: Broadway Financial Corporation значительно отстал от сектора "" на -16512.98% за последний год.
BYFC vs Рынок: Broadway Financial Corporation превзошел рынок на 451.14% за последний год.
Стабильная цена: BYFC не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: BYFC с недельной волатильностью в 9.29% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (5.95 $) выше справедливой (3.82 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (5.95 $) выше справедливой на 35.8%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (4.58) ниже чем у сектора в целом (46.85).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (4.58) ниже чем у рынка в целом (54.92).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.0923) ниже чем у сектора в целом (4.34).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.0923) ниже чем у рынка в целом (2.35).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.7578) ниже чем у сектора в целом (7.79).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.7578) ниже чем у рынка в целом (9.99).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (13.27) выше чем у сектора в целом (8.97).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (13.27) ниже чем у рынка в целом (22.79).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -563.69%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-563.69%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-26.9%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (2.68%) ниже чем у сектора в целом (15.08%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (2.68%) ниже чем у рынка в целом (31.82%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (0.4948%) ниже чем у сектора в целом (6.58%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (0.4948%) ниже чем у рынка в целом (6.37%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (0%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '2.3%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0.2661%) находятся на не комфортном уровне.