Financial Markets by TradingView

NASDAQ: BZUN - Baozun Inc.

Доходность за полгода: -2.05%
Сектор: High Tech

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (2.86 $) выше справедливой оценки (2.56 $)
  • Отрицательная оценка Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (1.0864%).
  • Отрицательная оценка Доходность акции за последний год (-37.14%) ниже чем средняя по сектору (94.96%).
  • Отрицательная оценка Текущий уровень задолженности 23.84% увеличился за 5 лет c 13.24%.
  • Отрицательная оценка Текущая эффективность компании (ROE=-12.11%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=28.14%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Baozun Inc. High Tech Индекс
7 дней 7.5% -8.9% -1.2%
90 дней 29.4% 12.9% 5.8%
1 год -37.1% 95% 35%

Отрицательная оценка BZUN vs Сектор: Baozun Inc. значительно отстал от сектора "High Tech" на -132.1% за последний год.

Отрицательная оценка BZUN vs Рынок: Baozun Inc. значительно отстал от рынка на -72.18% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: BZUN не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: BZUN с недельной волатильностью в -0.7143% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 18.8
P/S: 0.2537
Больше данных по BZUN

3.2. Выручка

EPS -1.3574
ROE -12.11%
ROA -5.41%
ROIC -4.18%
Ebitda margin 1.1%
Больше данных по BZUN

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (2.86 $) выше справедливой (2.56 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (2.86 $) выше справедливой на 10.5%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (18.8) ниже чем у сектора в целом (24.43).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (18.8) ниже чем у рынка в целом (55.37).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.3754) ниже чем у сектора в целом (12.96).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.3754) ниже чем у рынка в целом (2.36).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.2537) ниже чем у сектора в целом (5.23).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.2537) ниже чем у рынка в целом (10.03).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (26.02) ниже чем у сектора в целом (29.79).

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (26.02) выше чем у рынка в целом (22.93).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Отрицательная оценка Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -62.19%.

Положительная оценка Ускорение доходности: Доходность за последний год (-2.13%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-62.19%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-2.13%) превышает доходность по сектору (-42.13%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-12.11%) ниже чем у сектора в целом (28.14%).

Отрицательная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-12.11%) ниже чем у рынка в целом (31.51%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-5.41%) ниже чем у сектора в целом (11.75%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-5.41%) ниже чем у рынка в целом (6.27%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (-4.18%) ниже чем у сектора в целом (6.07%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (-4.18%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (23.84%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 13.24% до 23.84%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент -397.83%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '1.0864%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Отрицательная оценка Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

9. Форум по акциям Baozun Inc.

Перейти на форум акций "Baozun Inc." ⇨

9.3. Сообщество

Добавить в портфель
Добавить в портфель
Написать в блог
Написать в блог
Написать на форуме
Написать на форуме