1. Резюме
Минусы
Цена (2.32 $) выше справедливой оценки (2.07 $)
Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (0.9394%).
Доходность акции за последний год (-47.27%) ниже чем средняя по сектору (49.84%).
Текущий уровень задолженности 26.29% увеличился за 5 лет c 13.24%.
Текущая эффективность компании (ROE=-6.81%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=29.84%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
6 Июль 17:36 Baozun (BZUN) Q4 2023 Earnings Call Transcript
![Baozun (BZUN) Q4 2023 Earnings Call Transcript](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/spf07FYsA10cirE1UaZPbw--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/motleyfool.com/e48e86dda35543079ee2080fd9208b73.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/baozun-bzun-q4-2023...
источник:
29 Июнь 17:47 Baozun Inc. (NASDAQ:BZUN) Q4 2023 Earnings Call Transcript
![Baozun Inc. (NASDAQ:BZUN) Q4 2023 Earnings Call Transcript](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/aUWqgIOHDDbX6F72aLlBuw--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/insidermonkey.com/8c0a6e86f8ac3e2f851ff2e902350264.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/baozun-inc-nasdaq-b...
источник:
22 Июнь 16:06 Loss-Making Baozun Inc. (NASDAQ:BZUN) Expected To Breakeven In The Medium-Term
![Loss-Making Baozun Inc. (NASDAQ:BZUN) Expected To Breakeven In The Medium-Term](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/InpAJ9.tnxjm8MK4ZLt81w--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/simply_wall_st__316/992331fc596d921e34ccfa3b8813259a.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/loss-making-baozun-...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Baozun Inc. | High Tech | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | -10.4% | -7% | 4% |
90 дней | -2.1% | -22% | -12.9% |
1 год | -47.3% | 49.8% | 3.8% |
BZUN vs Сектор: Baozun Inc. значительно отстал от сектора "High Tech" на -97.11% за последний год.
BZUN vs Рынок: Baozun Inc. значительно отстал от рынка на -51.12% за последний год.
Стабильная цена: BZUN не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: BZUN с недельной волатильностью в -0.9091% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (2.32 $) выше справедливой (2.07 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (2.32 $) выше справедливой на 10.8%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (18.8) ниже чем у сектора в целом (33.72).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (18.8) ниже чем у рынка в целом (54.77).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.2047) ниже чем у сектора в целом (12.68).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.2047) ниже чем у рынка в целом (2.3).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.1359) ниже чем у сектора в целом (5.37).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.1359) ниже чем у рынка в целом (9.99).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (11.09) выше чем у сектора в целом (10.31).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (11.09) ниже чем у рынка в целом (22.26).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -39.54%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-39.54%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-26.7%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-6.81%) ниже чем у сектора в целом (29.84%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-6.81%) ниже чем у рынка в целом (31.8%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-2.7%) ниже чем у сектора в целом (13.11%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-2.7%) ниже чем у рынка в целом (7.12%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (-4.18%) ниже чем у сектора в целом (7.62%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (-4.18%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '0.9394%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке