1. Резюме
Плюсы
- Текущий уровень задолженности 18.59% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 20.61%.
- Текущая эффективность компании (ROE=11.48%) выше чем в среднем по сектору (ROE=9.93%)
Минусы
- Цена (3.25 $) выше справедливой оценки (0.8925 $)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (3.11%).
- Доходность акции за последний год (-28.73%) ниже чем средняя по сектору (62883200.07%).
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
10 Апреля 09:17 China Automotive Systems Inc (CAAS) Reports Record Annual Revenue and Significant Increase in ...
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/china-automotive-sy...
источник:
3 Апреля 08:41 China Automotive Systems, Inc. (NASDAQ:CAAS) Q4 2023 Earnings Call Transcript
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/china-automotive-sy...
источник:
6 Марта 09:13 China Automotive Systems, Inc. (NASDAQ:CAAS) Q3 2023 Earnings Call Transcript
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/china-automotive-sy...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
China Automotive Systems, Inc. | Consumer Cyclical | Индекс | |
7 дней | -15.4% | -0% | 1.5% |
90 дней | 2.8% | -86.7% | 8% |
1 год | -28.7% | 62883200.1% | 33% |
CAAS vs Сектор: China Automotive Systems, Inc. значительно отстал от сектора "Consumer Cyclical" на -62883228.8% за последний год.
CAAS vs Рынок: China Automotive Systems, Inc. значительно отстал от рынка на -61.74% за последний год.
Стабильная цена: CAAS не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: CAAS с недельной волатильностью в -0.5525% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (3.25 $) выше справедливой (0.8925 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (3.25 $) выше справедливой на 72.5%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (2.65) ниже чем у сектора в целом (68.74).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (2.65) ниже чем у рынка в целом (54.92).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.2712) выше чем у сектора в целом (-13.13).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.2712) ниже чем у рынка в целом (2.35).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.1734) ниже чем у сектора в целом (2.11).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.1734) ниже чем у рынка в целом (9.99).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (1.6316) ниже чем у сектора в целом (6.93).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (1.6316) ниже чем у рынка в целом (22.79).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 87.71%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (21.22%) ниже средней доходности за 5 лет (87.71%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (21.22%) ниже доходности по сектору (361.35%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (11.48%) выже чем у сектора в целом (9.93%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (11.48%) ниже чем у рынка в целом (31.82%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (5.09%) ниже чем у сектора в целом (5.42%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (5.09%) ниже чем у рынка в целом (6.37%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (5.84%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '3.11%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=1.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 1 год.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.