1. Резюме
Плюсы
Дивиденды (4.75%) больше среднего по сектору (2.85%).
Доходность акции за последний год (6.77%) выше чем средняя по сектору (-100%).
Минусы
Цена (32.31 $) выше справедливой оценки (27.86 $)
Текущий уровень задолженности 9.52% увеличился за 5 лет c 2.23%.
Текущая эффективность компании (ROE=9.17%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=14.22%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2.3. Рыночная эффективность
Camden National Corporation | Индекс | ||
---|---|---|---|
7 дней | 0.9% | -100% | 3.8% |
90 дней | 10.2% | -100% | -13.1% |
1 год | 6.8% | -100% | 3.7% |
CAC vs Сектор: Camden National Corporation превзошел сектор "" на 106.77% за последний год.
CAC vs Рынок: Camden National Corporation превзошел рынок на 3.11% за последний год.
Стабильная цена: CAC не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: CAC с недельной волатильностью в 0.1303% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (32.31 $) выше справедливой (27.86 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (32.31 $) выше справедливой на 13.8%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (12.87) ниже чем у сектора в целом (65.49).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (12.87) ниже чем у рынка в целом (54.77).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.1279) ниже чем у сектора в целом (27.38).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.1279) ниже чем у рынка в целом (2.3).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (2.47) ниже чем у сектора в целом (31.17).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (2.47) ниже чем у рынка в целом (9.99).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (18.63) ниже чем у сектора в целом (34.41).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (18.63) ниже чем у рынка в целом (22.26).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -4.83%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-4.83%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-7.31%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (9.17%) ниже чем у сектора в целом (14.22%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (9.17%) ниже чем у рынка в целом (31.8%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (0.7615%) ниже чем у сектора в целом (6.46%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (0.7615%) ниже чем у рынка в целом (7.12%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (0%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 4.75% выше средней по сектору '2.85%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 4.75% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Рост дивидендов: Дивидендный доход компании 4.75% растет за последние 5 лет. Рост на протяжении 10 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (56.56%) находятся на комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке