1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (35.25%) выше чем средняя по сектору (-100%).
Минусы
Цена (21.64 $) выше справедливой оценки (19.33 $)
Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (2.85%).
Текущий уровень задолженности 7.03% увеличился за 5 лет c 0.4932%.
Текущая эффективность компании (ROE=11.73%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=14.22%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
17 Июнь 21:28 SOUTHERN CALIFORNIA BANCORP AND CALIFORNIA BANCORP ANNOUNCE A MERGER OF EQUALS TO CREATE A PREMIER CALIFORNIA BUSINESS BANK
![SOUTHERN CALIFORNIA BANCORP AND CALIFORNIA BANCORP ANNOUNCE A MERGER OF EQUALS TO CREATE A PREMIER CALIFORNIA BUSINESS BANK](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/zgglsLdcLLc3zpjT2wmRfQ--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/globenewswire.com/a92322e27b0335851219df5a06d1af1a.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/southern-california...
источник:
10 Июнь 14:43 With 41% stake, California BanCorp (NASDAQ:CALB) seems to have captured institutional investors' interest
![With 41% stake, California BanCorp (NASDAQ:CALB) seems to have captured institutional investors' interest](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/dDB_54J7e1yvhYPbPPNQWg--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/simply_wall_st__316/a192a90509b207df974cc973e0c18172.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/41-stake-california...
источник:
3 Июнь 05:09 3 S&P 500 Artificial Intelligence (AI) Stocks You'll Regret Not Buying Now
![3 S&P 500 Artificial Intelligence (AI) Stocks You'll Regret Not Buying Now](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/xpDhTag1YVlBtnEzRqq_Ng--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/motleyfool.com/d91fe07676ddb0d53c827903f8de56ee.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/3-p-500-artificial-...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
California BanCorp | Индекс | ||
---|---|---|---|
7 дней | 3.1% | -100% | 3.8% |
90 дней | -0.6% | -100% | -13.1% |
1 год | 35.3% | -100% | 3.7% |
CALB vs Сектор: California BanCorp превзошел сектор "" на 135.25% за последний год.
CALB vs Рынок: California BanCorp превзошел рынок на 31.58% за последний год.
Стабильная цена: CALB не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: CALB с недельной волатильностью в 0.6779% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (21.64 $) выше справедливой (19.33 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (21.64 $) выше справедливой на 10.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (9.71) ниже чем у сектора в целом (65.49).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (9.71) ниже чем у рынка в целом (54.77).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.0693) ниже чем у сектора в целом (27.38).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.0693) ниже чем у рынка в целом (2.3).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.8413) ниже чем у сектора в целом (31.17).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.8413) ниже чем у рынка в целом (9.99).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (341.19) выше чем у сектора в целом (34.41).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (341.19) выше чем у рынка в целом (22.26).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 41.71%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (41.71%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-7.31%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (11.73%) ниже чем у сектора в целом (14.22%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (11.73%) ниже чем у рынка в целом (31.8%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (1.0729%) ниже чем у сектора в целом (6.46%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (1.0729%) ниже чем у рынка в целом (7.12%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (0%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '2.85%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке