California BanCorp
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
9/10
|
9.71 | -221.56 | -104.38% | 17.08 | -43.12% |
| P/S |
|
1.84 | 261.36 | -99.3% |
|
|
| P/BV |
|
1.07 | 72.54 | -98.53% |
|
|
| P/FCF |
|
5.11 | -238.34 | -102.14% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
341.28 | -236.49 | -244.31% |
|
|
| Ev/S |
|
2.83 | 261.59 | -98.92% |
|
|
| Ev/FCF |
|
11.49 | -235.93 | -104.87% |
|
|
| E/P |
|
0.15 | 1.84 | -91.8% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
1/10
|
0.83 | 38.92 | -97.87% | 20.05 | -95.87% |
| ROE |
|
11.01 | 17.16 | -35.83% |
|
|
| ROA |
|
1.09 | 5.8 | -81.26% |
|
|
| ROIC |
|
0 | 13.17 | -100% |
|
|
| ROS |
|
18.96 | 20.6 | -7.97% |
|
|
| ROCE |
|
20.21 | 7.23 | 179.37% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
0/10
|
139.37 | 3.75 | 3613.54% | 113.5 | +22.8% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
118.9 | 0.83 | 14194.16% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.0662 | 0.16 | -59.37% |
|
|
| Debt/Equity |
|
9.13 | 4.1 | 122.5% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
6.09 | 4.97 | 22.52% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
0/10
|
0 | 2.68 | -100% | 0 | 0% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
0 | 3.74 | -100% | ||
| DSI |
|
0 | 0.76 | -100% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
0 | 3.26 | -100% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
0 | 2.65 | -100% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
938.4 | 135.75 | 591.25% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
-2.68 |
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue за 5 лет |
10/10
|
152.48 | 233.72 | -34.76% | ||
| Импульс роста Ebitda за 5 лет |
|
-94.95 | 283.96 | -133.44% | ||
| Импульс роста Net Income за 5 лет |
|
209 | 292.29 | -28.5% | ||
| Импульс роста FCF за 5 лет |
|
173.93 | -7.57 | -2397.62% | ||
| Импульс роста EPS за 5 лет |
|
197.25 | 325.71 | -39.44% |
IP Score
4.26/10
