1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (84.08%) выше чем средняя по сектору (-98.5%).
Минусы
- Цена (3.7 $) выше справедливой оценки (3.31 $)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (1.7952%).
- Текущий уровень задолженности 63.25% увеличился за 5 лет c 32.62%.
- Текущая эффективность компании (ROE=-72.43%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=14.41%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
13 Апреля 09:00 CalAmp Corp. (NASDAQ:CAMP) Q3 2024 Earnings Call Transcript
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/calamp-corp-nasdaq-...
источник:
2 Марта 09:12 CalAmp Reports Inducement Awards Under Nasdaq Listing Rule 5635(c)(4)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/calamp-reports-indu...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
CalAmp Corp. | Technology | Индекс | |
7 дней | 13.1% | -100% | -1.2% |
90 дней | 15.2% | -100% | 6.5% |
1 год | 84.1% | -98.5% | 36.1% |
CAMP vs Сектор: CalAmp Corp. превзошел сектор "Technology" на 182.58% за последний год.
CAMP vs Рынок: CalAmp Corp. превзошел рынок на 47.97% за последний год.
Стабильная цена: CAMP не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: CAMP с недельной волатильностью в 1.6169% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (3.7 $) выше справедливой (3.31 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (3.7 $) выше справедливой на 10.5%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0) ниже чем у сектора в целом (90.59).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0) ниже чем у рынка в целом (55.37).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (246.87) выше чем у сектора в целом (40.43).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (246.87) выше чем у рынка в целом (2.36).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (11.97) ниже чем у сектора в целом (39.04).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (11.97) выше чем у рынка в целом (p_s_market}).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (13515.98) выше чем у сектора в целом (63.03).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (13515.98) выше чем у рынка в целом (22.93).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -56.11%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-56.11%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (4.9%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-72.43%) ниже чем у сектора в целом (14.41%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-72.43%) ниже чем у рынка в целом (31.51%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-8.42%) ниже чем у сектора в целом (7.93%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-8.42%) ниже чем у рынка в целом (6.27%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (-6.38%) ниже чем у сектора в целом (19.69%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (-6.38%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '1.7952%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.