1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (47.09%) выше чем средняя по сектору (-97.96%).
- Текущий уровень задолженности 9.54% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 36.96%.
Минусы
- Цена (6.31 $) выше справедливой оценки (5.64 $)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (1.8792%).
- Текущая эффективность компании (ROE=-129.63%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=11.82%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
10 Апреля 09:19 Capricor Therapeutics to Present at Upcoming Investor Conferences
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/capricor-therapeuti...
источник:
3 Апреля 10:43 How Much Upside is Left in Capricor (CAPR)? Wall Street Analysts Think 229.15%
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/much-upside-left-ca...
источник:
13 Марта 11:01 Can Capricor (CAPR) Climb 261.27% to Reach the Level Wall Street Analysts Expect?
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/capricor-capr-climb...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Capricor Therapeutics, Inc. | Healthcare | Индекс | |
7 дней | -4.4% | -100% | 0.6% |
90 дней | 50.2% | -98.2% | 6.4% |
1 год | 47.1% | -98% | 33.2% |
CAPR vs Сектор: Capricor Therapeutics, Inc. превзошел сектор "Healthcare" на 145.04% за последний год.
CAPR vs Рынок: Capricor Therapeutics, Inc. превзошел рынок на 13.87% за последний год.
Стабильная цена: CAPR не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: CAPR с недельной волатильностью в 0.9055% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (6.31 $) выше справедливой (5.64 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (6.31 $) выше справедливой на 10.6%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0) ниже чем у сектора в целом (89.5).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0) ниже чем у рынка в целом (55.37).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (5.27) ниже чем у сектора в целом (49.75).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (5.27) выше чем у рынка в целом (2.36).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (4.73) ниже чем у сектора в целом (49.84).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (4.73) ниже чем у рынка в целом (10.03).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-4.78) ниже чем у сектора в целом (61.59).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-4.78) ниже чем у рынка в целом (22.93).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 40.27%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (-23.63%) ниже средней доходности за 5 лет (40.27%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-23.63%) ниже доходности по сектору (470.73%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-129.63%) ниже чем у сектора в целом (11.82%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-129.63%) ниже чем у рынка в целом (31.51%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-40.96%) ниже чем у сектора в целом (6.99%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-40.96%) ниже чем у рынка в целом (6.27%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (13.31%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '1.8792%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.