1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (-97.01%) выше чем средняя по сектору (-98.78%).
- Текущий уровень задолженности 57.9% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 62.26%.
Минусы
- Цена (0.035 $) выше справедливой оценки (0.0313 $)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (1.7952%).
- Текущая эффективность компании (ROE=-120.63%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=14.41%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
6 Апреля 10:32 Lumine Group Enters into an Agreement to Acquire Casa Systems’ Axyom Cloud Native 5G Core Software & RAN Assets
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/lumine-group-enters...
источник:
10 Марта 15:58 Талибы заявили о перезапуске Всемирным банком регионального проекта CASA-1000 в Афганистане
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Casa Systems, Inc. | Technology | Индекс | |
7 дней | 414.7% | -100% | -0.2% |
90 дней | -91% | -100% | 6.7% |
1 год | -97% | -98.8% | 35.9% |
CASA vs Сектор: Casa Systems, Inc. превзошел сектор "Technology" на 1.7744% за последний год.
CASA vs Рынок: Casa Systems, Inc. значительно отстал от рынка на -132.92% за последний год.
Немного волатильная цена: CASA более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения около +/- 5-15% в неделю.
Длительный промежуток: CASA с недельной волатильностью в -1.8655% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (0.035 $) выше справедливой (0.0313 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (0.035 $) выше справедливой на 10.6%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (122.5) выше чем у сектора в целом (90.59).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (122.5) выше чем у рынка в целом (55.37).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (5.01) ниже чем у сектора в целом (40.43).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (5.01) выше чем у рынка в целом (2.36).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.8631) ниже чем у сектора в целом (39.04).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.8631) ниже чем у рынка в целом (10.03).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-6.75) ниже чем у сектора в целом (63.03).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-6.75) ниже чем у рынка в целом (22.93).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 24.48%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (36.91%) превышает среднюю доходность за 5 лет (24.48%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (36.91%) превышает доходность по сектору (4.9%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-120.63%) ниже чем у сектора в целом (14.41%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-120.63%) ниже чем у рынка в целом (31.51%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-18.27%) ниже чем у сектора в целом (7.93%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-18.27%) ниже чем у рынка в целом (6.27%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (-7.59%) ниже чем у сектора в целом (19.69%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (-7.59%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '1.7952%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.