1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (-9.09%) выше чем средняя по сектору (-98.84%).
Минусы
- Цена (3 $) выше справедливой оценки (2.68 $)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (1.8792%).
- Текущий уровень задолженности 28.15% увеличился за 5 лет c 1.3228%.
- Текущая эффективность компании (ROE=-78.38%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=11.82%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
10 Апреля 15:57 CASI PHARMACEUTICALS REPORTS DEVELOPMENT RELATING TO ITS DISPUTES WITH JUVENTAS
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/casi-pharmaceutical...
источник:
3 Апреля 15:30 CASI PHARMACEUTICALS ANNOUNCES FOURTH QUARTER AND FULL-YEAR 2023 BUSINESS AND FINANCIAL RESULTS
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/casi-pharmaceutical...
источник:
6 Марта 15:01 CASI Pharmaceuticals Report Positive Interim Phase 1 Data For BI-1206 In The Treatment Of Relapsed/Refractory Indolent Non-Hodgkin's Lymphoma In China
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/casi-pharmaceutical...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
CASI Pharmaceuticals, Inc. | Healthcare | Индекс | |
7 дней | -4.2% | -100% | 0.2% |
90 дней | -44.3% | -99% | 6.4% |
1 год | -9.1% | -98.8% | 35.4% |
CASI vs Сектор: CASI Pharmaceuticals, Inc. превзошел сектор "Healthcare" на 89.74% за последний год.
CASI vs Рынок: CASI Pharmaceuticals, Inc. значительно отстал от рынка на -44.45% за последний год.
Стабильная цена: CASI не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: CASI с недельной волатильностью в -0.1748% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (3 $) выше справедливой (2.68 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (3 $) выше справедливой на 10.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0) ниже чем у сектора в целом (89.5).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0) ниже чем у рынка в целом (55.37).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (3.53) ниже чем у сектора в целом (49.75).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (3.53) выше чем у рынка в целом (2.36).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (2.52) ниже чем у сектора в целом (49.84).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (2.52) ниже чем у рынка в целом (10.03).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-3.21) ниже чем у сектора в целом (61.59).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-3.21) ниже чем у рынка в целом (22.93).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -9.53%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-9.53%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (470.73%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-78.38%) ниже чем у сектора в целом (11.82%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-78.38%) ниже чем у рынка в целом (31.51%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-31.41%) ниже чем у сектора в целом (6.99%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-31.41%) ниже чем у рынка в целом (6.27%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (13.31%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '1.8792%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.