Financial Markets by TradingView

NASDAQ: CBAN - Colony Bankcorp, Inc.

Доходность за полгода: +9.88%

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Дивиденды (3.98%) больше среднего по сектору (2.3%).
  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (11.79%) выше чем средняя по сектору (-100%).

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (10.9 $) выше справедливой оценки (9.74 $)
  • Отрицательная оценка Текущий уровень задолженности 7.85% увеличился за 5 лет c 5.46%.
  • Отрицательная оценка Текущая эффективность компании (ROE=8.96%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=15.08%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Colony Bankcorp, Inc. Индекс
7 дней -0.5% -100% -0.3%
90 дней -12.4% -100% 5.9%
1 год 11.8% -100% 35.8%

Положительная оценка CBAN vs Сектор: Colony Bankcorp, Inc. превзошел сектор "" на 111.79% за последний год.

Отрицательная оценка CBAN vs Рынок: Colony Bankcorp, Inc. значительно отстал от рынка на -24.01% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: CBAN не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: CBAN с недельной волатильностью в 0.2268% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 10.67
P/S: 1.4435
Больше данных по CBAN

3.2. Выручка

EPS 1.2372
ROE 8.96%
ROA 0.7257%
ROIC 0%
Ebitda margin -16.93%
Больше данных по CBAN

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (10.9 $) выше справедливой (9.74 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (10.9 $) выше справедливой на 10.6%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (10.67) ниже чем у сектора в целом (46.85).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (10.67) ниже чем у рынка в целом (55.37).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.9102) ниже чем у сектора в целом (4.34).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.9102) ниже чем у рынка в целом (2.36).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.4435) ниже чем у сектора в целом (7.79).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.4435) ниже чем у рынка в целом (10.03).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-16.42) ниже чем у сектора в целом (8.98).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-16.42) ниже чем у рынка в целом (22.93).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Положительная оценка Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 22.55%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (22.55%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-26.92%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (8.96%) ниже чем у сектора в целом (15.08%).

Отрицательная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (8.96%) ниже чем у рынка в целом (31.51%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (0.7257%) ниже чем у сектора в целом (6.58%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (0.7257%) ниже чем у рынка в целом (6.27%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (0%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (7.85%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 5.46% до 7.85%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 1107.37%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Положительная оценка Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 3.98% выше средней по сектору '2.3%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 3.98% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.

Положительная оценка Рост дивидендов: Дивидендный доход компании 3.98% растет за последние 5 лет. Рост на протяжении 6 лет.

7.3. Процент выплат

Положительная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (35.51%) находятся на комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

9. Форум по акциям Colony Bankcorp, Inc.

Перейти на форум акций "Colony Bankcorp, Inc." ⇨

9.3. Сообщество

Добавить в портфель
Добавить в портфель
Написать в блог
Написать в блог
Написать на форуме
Написать на форуме