1. Резюме
Плюсы
Дивиденды (3.98%) больше среднего по сектору (2.31%).
Доходность акции за последний год (10.44%) выше чем средняя по сектору (-100%).
Минусы
Цена (10.9 $) выше справедливой оценки (9.74 $)
Текущий уровень задолженности 7.85% увеличился за 5 лет c 5.46%.
Текущая эффективность компании (ROE=8.96%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=14.24%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
15 Июнь 01:43 Institutional investors own a significant stake of 41% in Colony Bankcorp, Inc. (NASDAQ:CBAN)
![Institutional investors own a significant stake of 41% in Colony Bankcorp, Inc. (NASDAQ:CBAN)](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/uwzJZjvY.2HwayuA7RLNEA--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/simply_wall_st__316/75a6275a0d81fd5fbc47ebecee672e4c.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/institutional-inves...
источник:
15 Июнь 01:37 Why Colony Bankcorp (CBAN) is a Great Dividend Stock Right Now
![Why Colony Bankcorp (CBAN) is a Great Dividend Stock Right Now](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/WCoSLl6jcflh8VcvzzPPZg--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/zacks.com/ac90b3d74679f6d01a122aa033d8a9a4.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/why-colony-bankcorp...
источник:
7 Июнь 06:58 Colony Bank Donates $400,000 to 10 Rural Hospitals Across Georgia
![Colony Bank Donates $400,000 to 10 Rural Hospitals Across Georgia](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/mhUzqWEQflBT9ku6ZlDecQ--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/business-wire.com/28e0bc1f46fdcd80a48e1cde5c494c72.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/colony-bank-donates...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Colony Bankcorp, Inc. | Индекс | ||
7 дней | -7.2% | -87.6% | 1.8% |
90 дней | 0.6% | -100% | -5.5% |
1 год | 10.4% | -100% | 14.8% |
CBAN vs Сектор: Colony Bankcorp, Inc. превзошел сектор "" на 110.44% за последний год.
CBAN vs Рынок: Colony Bankcorp, Inc. незначительно отстал от рынка на -4.41% за последний год.
Стабильная цена: CBAN не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: CBAN с недельной волатильностью в 0.2007% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (10.9 $) выше справедливой (9.74 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (10.9 $) выше справедливой на 10.6%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (10.67) ниже чем у сектора в целом (54.01).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (10.67) ниже чем у рынка в целом (55.08).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.9102) ниже чем у сектора в целом (15.93).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.9102) ниже чем у рынка в целом (2.38).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.4435) ниже чем у сектора в целом (19.68).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.4435) ниже чем у рынка в целом (10.02).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-16.42) ниже чем у сектора в целом (21.82).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-16.42) ниже чем у рынка в целом (22.88).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 22.55%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (22.55%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-8.81%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (8.96%) ниже чем у сектора в целом (14.24%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (8.96%) ниже чем у рынка в целом (31.83%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (0.7257%) ниже чем у сектора в целом (6.48%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (0.7257%) ниже чем у рынка в целом (6.37%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (0%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 3.98% выше средней по сектору '2.31%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 3.98% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Рост дивидендов: Дивидендный доход компании 3.98% растет за последние 5 лет. Рост на протяжении 6 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (35.51%) находятся на комфортном уровне.