NASDAQ: CBAN - Colony Bankcorp, Inc.

Доходность за полгода: +2.54%
Сектор: Financials

Colony Bankcorp, Inc.

Недооценка
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
P/E
9/10
 10.67 38.77 -72.48% 11.62 -8.17%
P/S 1.44 4.98 -71%
P/BV 0.9102 0.6876 32.36%
P/FCF 0 34.88 -100%
Ev/Ebitda -16.42 40.79 -140.27%
Ev/S 2.78 5.32 -47.77%
Ev/FCF 19.85 53.83 -63.12%
E/P 0 0.1188 -100%
IP Value Score
7.5/10
Эффективность
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Ebitda margin
0/10
 -16.93 22.42 -175.5% 20.69 -181.83%
ROE 8.53 5.49 55.31%
ROA 0.7115 5.54 -87.16%
ROIC 0 5.05 -100%
ROS 13.53 22.97 -41.1%
ROCE -12.2 -15.69 -22.2%
IP Profitability Score
1.33/10
Долг
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Debt/Ebitda
10/10
 -11.36 -7.21 57.61% -2.52 350.44%
Nеt Debt/Ebitda -7.9 18.17 -143.48%
Debt/Ratio 0.1011 0.1955 -48.27%
Debt/Equity 7.43 14.21 -47.72%
Debt/Net Income 14.21 6.01 136.52%
IP Debt Score
6/10
Дивиденды
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Дивидендная доходность
9.13/10
 3.65 1.75 108.56% 3.11 17.55%
Кол-во лет роста дивиденда 0 2.96 -100%
DSI 0.9286 0.7019 32.29%
Средний рост дивидендов 3.32 -0.5834 -668.54%
Средний процент за 5 лет 3.11 1.86 66.75%
Средний процент для выплат 39.82 48.98 -18.69%
Разница со средней разницей по сектору 1.9
IP Dividend Score
6.79/10
Импульс роста
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, %
Импульс роста Revenue 5 лет
10/10
 156.77 36.97 324.05%
Импульс роста Ebitda 5 лет -277.86 50.07 -654.94%
Импульс роста Net Income 5 лет 113.21 111.49 1.54%
Импульс роста FCF 5 лет 4926.12 52.83 9224.47%
Импульс роста EPS 5 лет 10.46 321.96 -96.75%
IP Growth Score
6.4/10
IP Score
5.61/10

Похожие компании

Starbucks

PayPal Holdings

Willis Towers

CME