1. Резюме
Плюсы
Дивиденды (4.49%) больше среднего по сектору (2.31%).
Доходность акции за последний год (8.28%) выше чем средняя по сектору (-100%).
Текущий уровень задолженности 2.5% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 3.98%.
Текущая эффективность компании (ROE=18.04%) выше чем в среднем по сектору (ROE=14.24%)
Минусы
Цена (21.58 $) выше справедливой оценки (19.28 $)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
15 Июнь 05:02 CB Financial Services, Inc. (NASDAQ:CBFV) most popular amongst retail investors who own 57% of the shares, institutions hold 34%
![CB Financial Services, Inc. (NASDAQ:CBFV) most popular amongst retail investors who own 57% of the shares, institutions hold 34%](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/uwzJZjvY.2HwayuA7RLNEA--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/simply_wall_st__316/75a6275a0d81fd5fbc47ebecee672e4c.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/cb-financial-servic...
источник:
15 Июнь 04:23 CB Financial Services' (NASDAQ:CBFV) investors will be pleased with their 19% return over the last year
![CB Financial Services' (NASDAQ:CBFV) investors will be pleased with their 19% return over the last year](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/uwzJZjvY.2HwayuA7RLNEA--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/simply_wall_st__316/75a6275a0d81fd5fbc47ebecee672e4c.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/cb-financial-servic...
источник:
7 Июнь 07:59 Pleasing Signs As A Number Of Insiders Buy CB Financial Services Stock
![Pleasing Signs As A Number Of Insiders Buy CB Financial Services Stock](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/uwzJZjvY.2HwayuA7RLNEA--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/simply_wall_st__316/75a6275a0d81fd5fbc47ebecee672e4c.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/pleasing-signs-numb...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
CB Financial Services, Inc. | Индекс | ||
7 дней | -4.2% | -87.6% | 1.8% |
90 дней | -1.9% | -100% | -5.5% |
1 год | 8.3% | -100% | 14.8% |
CBFV vs Сектор: CB Financial Services, Inc. превзошел сектор "" на 108.28% за последний год.
CBFV vs Рынок: CB Financial Services, Inc. значительно отстал от рынка на -6.56% за последний год.
Стабильная цена: CBFV не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: CBFV с недельной волатильностью в 0.1592% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (21.58 $) выше справедливой (19.28 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (21.58 $) выше справедливой на 10.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (5.42) ниже чем у сектора в целом (54.01).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (5.42) ниже чем у рынка в целом (55.08).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.8741) ниже чем у сектора в целом (15.93).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.8741) ниже чем у рынка в целом (2.38).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.9791) ниже чем у сектора в целом (19.68).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.9791) ниже чем у рынка в целом (10.02).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (51.23) выше чем у сектора в целом (21.82).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (51.23) выше чем у рынка в целом (22.88).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 11.61%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (11.61%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-8.81%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (18.04%) выже чем у сектора в целом (14.24%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (18.04%) ниже чем у рынка в целом (31.83%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (1.5728%) ниже чем у сектора в целом (6.48%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (1.5728%) ниже чем у рынка в целом (6.37%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (0%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 4.49% выше средней по сектору '2.31%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 4.49% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 4.49% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 1 год.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (22.67%) находятся на не комфортном уровне.