1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (-30.39%) выше чем средняя по сектору (-96.9%).
- Текущий уровень задолженности 34.4% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 46.44%.
Минусы
- Цена (28.38 $) выше справедливой оценки (25.35 $)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (4.57%).
- Текущая эффективность компании (ROE=0%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=74.85%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2.3. Рыночная эффективность
CBS | Financials | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | -30.4% | -96.9% | 3.8% |
90 дней | -30.4% | -96.8% | -13.1% |
1 год | -30.4% | -96.9% | 3.7% |
CBS vs Сектор: CBS превзошел сектор "Financials" на 66.51% за последний год.
CBS vs Рынок: CBS значительно отстал от рынка на -34.06% за последний год.
Стабильная цена: CBS не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: CBS с недельной волатильностью в -0.5844% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (28.38 $) выше справедливой (25.35 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (28.38 $) выше справедливой на 10.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (6.68) ниже чем у сектора в целом (27.19).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (6.68) ниже чем у рынка в целом (54.77).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.91) ниже чем у сектора в целом (3.06).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.91) ниже чем у рынка в целом (2.3).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.45) ниже чем у сектора в целом (71.11).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.45) ниже чем у рынка в целом (9.99).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (8.42) выше чем у сектора в целом (-111.75).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (8.42) ниже чем у рынка в целом (22.26).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -0.0906%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-0.0906%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (21.53%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (0%) ниже чем у сектора в целом (74.85%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (0%) ниже чем у рынка в целом (31.8%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (0%) ниже чем у сектора в целом (2.3%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (0%) ниже чем у рынка в целом (7.12%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (7.72%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '4.57%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.79.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке