1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (20.79%) выше чем средняя по сектору (-99.08%).
- Текущий уровень задолженности 1.4259% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 3.52%.
Минусы
- Цена (40.78 $) выше справедливой оценки (37.24 $)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (3.97%).
- Текущая эффективность компании (ROE=16.56%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=74.83%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
9 Марта 14:12 Coastal Financial Corporation (NASDAQ:CCB) is a favorite amongst institutional investors who own 55%
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/coastal-financial-c...
источник:
26 Февраля 17:09 «Ситуация близка к абсурдной»
17 Февраля 13:42 Coastal Financial Insiders Added US$1.43m Of Stock To Their Holdings
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/coastal-financial-i...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Coastal Financial Corporation | Financials | Индекс | |
7 дней | 3.9% | -99.1% | 1.2% |
90 дней | -2.7% | -99.1% | 8% |
1 год | 20.8% | -99.1% | 31.7% |
CCB vs Сектор: Coastal Financial Corporation превзошел сектор "Financials" на 119.88% за последний год.
CCB vs Рынок: Coastal Financial Corporation значительно отстал от рынка на -10.89% за последний год.
Стабильная цена: CCB не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: CCB с недельной волатильностью в 0.3999% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (40.78 $) выше справедливой (37.24 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (40.78 $) выше справедливой на 8.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (13.77) ниже чем у сектора в целом (26.54).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (13.77) ниже чем у рынка в целом (55.37).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (2.08) ниже чем у сектора в целом (2.99).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (2.08) ниже чем у рынка в целом (2.36).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.8579) ниже чем у сектора в целом (70.98).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.8579) ниже чем у рынка в целом (10.03).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (3.23) выше чем у сектора в целом (-96.67).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (3.23) ниже чем у рынка в целом (22.93).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 48.62%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (-4.67%) ниже средней доходности за 5 лет (48.62%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-4.67%) превышает доходность по сектору (-61.98%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (16.56%) ниже чем у сектора в целом (74.83%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (16.56%) ниже чем у рынка в целом (31.51%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (1.2874%) ниже чем у сектора в целом (2.3%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (1.2874%) ниже чем у рынка в целом (6.27%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (7.72%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '3.97%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.