1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (112.28%) выше чем средняя по сектору (-72.52%).
Текущая эффективность компании (ROE=66.02%) выше чем в среднем по сектору (ROE=38.67%)
Минусы
Цена (2.42 $) выше справедливой оценки (2.16 $)
Дивиденды (2.13%) меньше среднего по сектору (5.76%).
Текущий уровень задолженности 94.34% увеличился за 5 лет c 76.57%.
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2.3. Рыночная эффективность
CSI Compressco LP | Energy | Индекс | |
7 дней | 0% | -29.4% | 3.4% |
90 дней | 5.7% | -79.1% | -4.6% |
1 год | 112.3% | -72.5% | 15% |
CCLP vs Сектор: CSI Compressco LP превзошел сектор "Energy" на 184.8% за последний год.
CCLP vs Рынок: CSI Compressco LP превзошел рынок на 97.27% за последний год.
Стабильная цена: CCLP не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: CCLP с недельной волатильностью в 2.16% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (2.42 $) выше справедливой (2.16 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (2.42 $) выше справедливой на 10.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0) ниже чем у сектора в целом (11.64).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0) ниже чем у рынка в целом (55.08).
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (-6.13) ниже чем у сектора в целом (1.5447).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (-6.13) ниже чем у рынка в целом (2.38).
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.6174) ниже чем у сектора в целом (1.0895).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.6174) ниже чем у рынка в целом (10.02).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (7) выше чем у сектора в целом (5.15).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (7) ниже чем у рынка в целом (22.88).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -10.95%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-10.95%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-6.17%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (66.02%) выже чем у сектора в целом (38.67%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (66.02%) выже чем у рынка в целом (31.83%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-1.3452%) ниже чем у сектора в целом (12.85%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-1.3452%) ниже чем у рынка в целом (6.37%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (-4.94%) ниже чем у сектора в целом (10.46%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (-4.94%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 2.13% ниже средней по сектору '5.76%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 2.13% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 2.13% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.