CSI Compressco LP Форум акций
1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (105.08%) выше чем средняя по сектору (-95.88%).- Текущая эффективность компании (ROE=66.02%) выше чем в среднем по сектору (ROE=38.56%)
Минусы
Цена (2.42 $) выше справедливой оценки (2.16 $)- Дивиденды (2.07%) меньше среднего по сектору (5.95%).
- Текущий уровень задолженности 94.34% увеличился за 5 лет c 76.57%.
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
30 Марта 11:58 CSI Compressco LP 2023 Tax Packages Now Available
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/csi-compressco-lp-2...
источник:
23 Марта 12:09 10 Best Performing Energy Stocks Right Now
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/10-best-performing-...
источник:
9 Марта 13:04 Kodiak Gas Services Inc (KGS) Reports Record Annual Revenues and Adjusted EBITDA for FY 2023
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/kodiak-gas-services...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
| CSI Compressco LP | Energy | Индекс | |
| 7 дней | 0% | -96.1% | -0.2% |
| 90 дней | 27.4% | -96.7% | 6.7% |
| 1 год | 105.1% | -95.9% | 35.9% |
CCLP vs Сектор: CSI Compressco LP превзошел сектор "Energy" на 200.96% за последний год.
CCLP vs Рынок: CSI Compressco LP превзошел рынок на 69.18% за последний год.
Стабильная цена: CCLP не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: CCLP с недельной волатильностью в 2.02% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (2.42 $) выше справедливой (2.16 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (2.42 $) выше справедливой на 10.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0) ниже чем у сектора в целом (11.74).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0) ниже чем у рынка в целом (55.37).
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (-6.03) ниже чем у сектора в целом (1.5624).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (-6.03) ниже чем у рынка в целом (2.36).
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.6064) ниже чем у сектора в целом (1.1304).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.6064) ниже чем у рынка в целом (10.03).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (6.97) выше чем у сектора в целом (5.15).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (6.97) ниже чем у рынка в целом (22.93).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -10.95%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (-48.09%) ниже средней доходности за 5 лет (-10.95%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-48.09%) превышает доходность по сектору (-56.34%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (66.02%) выже чем у сектора в целом (38.56%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (66.02%) выже чем у рынка в целом (31.51%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-1.3452%) ниже чем у сектора в целом (12.82%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-1.3452%) ниже чем у рынка в целом (6.27%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (-4.94%) ниже чем у сектора в целом (10.46%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (-4.94%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 2.07% ниже средней по сектору '5.95%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 2.07% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 2.07% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.
