NASDAQ: CCLP - CSI Compressco LP

Доходность за полгода: +87.6%
Сектор: Energy

Отчетность CSI Compressco LP

Капитализация

Отчетность Годовая Квартальная

	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд $				0.3	0.24	0.2674	0.4632	0.4333	0.3762	0.36	0.2462	0.109	0.1274	0.2022	0.1893		0.1647
Выручка, млрд $	0.0999	0.0906	0.0809	0.095	0.109	0.121	0.283	0.458	0.311	0.296	0.439	0.477	0.302	0.304	0.3396	0.3648	0.3861
Чистая прибыль, млрд $	0.0113	0.0065	0.014	0.007	0.016	0.018	0.011	-0.147	-0.138	-0.04	-0.037	-0.021	-0.074	-0.05	-0.0347	-0.0183	-0.0095
EV, млрд $					0.2371	0.2878	1.5091	1.5698	1.4517	0.8646	0.8633	0.7449	0.7494	0.8391	0.8164	0.8157	0.8752
EBIT, млрд $											0.0182	-0.0383	-0.0705	0.0101	-0.0451	-0.000727	0.0482
EBITDA, млрд $	0.0412	0.0365	0.0288	0.0166	0.0329	0.0346	0.0639	-0.0327	-0.0261	0.075	0.089	0.112	0.075	0.088	0.1055	0.077	0.1256
FCF, млрд $	-0.0075	0.0209	0.0117	0.008	0.01	0.005	-0.003	0.007	0.051	0.014	-0.073	-0.008	0.006	-0.016	-0.0165	-0.0136	0.0043
Операционный денежный поток, млрд $											0.0301	0.0677	0.0208	0.0272	0.0355	0.0436	0.0622
Баланс стоимость, млрд $											0.0674	-0.0146	-0.0144	-0.0144	-0.0144	-0.0178	-0.0143
Операционная прибыль, млрд $	0.0293	0.0226	0.0158	0.015	0.021	0.021	0.035	0.042	0.012	-0.001	0.02	0.039	0.013	0.014	-0.0451	-0.000727	-0.0095
Операционные расходы, млрд $	0.0265	0.027	0.0274	0.0283	0.032	0.0321	0.0733	0.1253	0.1083	0.1026	0.1101	0.1198	0.0343	0.0433	0.0426	0.0417	0.0476
CAPEX, млрд $	0.033	0.003	0.0087	0.011	0.021	0.025	0.048	0.095	0.011	0.025	0.103	0.076	0.015	0.043	0.0521	0.0572	0.0579

	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Выручка, млрд $	0.11	0.12	0.09	0.1	0.08	0.0711	0.0657	0.0698	0.0713	0.0802	0.08	0.0845	0.0949	0.094	0.0914	0.0968	0.0997	0.0983
Чистая прибыль, млрд $	0	0	-0.01	-0.02	-0.01	-0.0214	-0.0144	-0.0118	-0.0141	-0.0173	-0.0066	-0.0069	-0.0045	-0.0043	-0.0026	-0.0026	-0.000947	-0.0033
EV, млрд $											0.8314	0.8454	0.7853	0.8261	0.8171	0.7851	0.7907	0.8754
EBIT, млрд $											0.0066	0.0064	0.0092	-0.0087	-0.0076	-0.007	0.0127	0.0122
EBITDA, млрд $	0.03	0.03	0.03	0.02	0.02	0.0199	0.0199	0.0221	0.0195	0.0246	0.0265	0.0261	0.0307	0.03	0.0296	0.0121	0.0319	0.0324
FCF, млрд $	0.01	-0.02	0.01	57	0	0.0031	0.005	-0.0153	0.0159	-0.0218	0.0026	-0.022	0.0239	-0.0209	0.0055	-0.0086	0.0352	0.0024
Операционный денежный поток, млрд $											0.0118	-0.0102	0.0424	-0.0084	0.0199	0.0048	0.0352	0.0024
Баланс стоимость, млрд $											-0.0144	-0.0145	-0.0115	-0.0144	-0.0178	-0.0144	-0.0271	-0.0143
Операционная прибыль, млрд $	0.03	-90	0.01	0	0	0.007	0.0096	-0.0097	0.0229	0.0043	0.0118	-0.0102	0.0424	-0.0084	0.0199	0.0119	-0.000947	-0.0033
Операционные расходы, млрд $											0.0108	0.0109	0.0107	0.0101	0.01	0.0849	0.0117	0.0136
CAPEX, млрд $	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.0206	0.0185	0.019	0.0187	0.0196	0.0194	0.0194	0.0199	0.0197	0.0189	0.0133	0.0122	0.018

Бухгалтерский баланс

Отчетность Годовая Квартальная

	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд	0.000976	0.0046	0.0066	0.0175	0.013	0.0095	0.0341	0.0106	0.0208	0.0076	0.0159	0.0024	0.0166	0.0235	0.0157	0.0136	0.007
Total Receivables											0.0651	0.0648	0.0438	0.0535	0.066	0.0594	0.0594
Товарно материальные запасы											0.0652	0.056	0.0312	0.0333	0.0459	0.0524	0.0449
Амортизация, млрд											0.0705	0.0767	0.08	0.0782	0.0782	0.0774	0.0774
Total Current Assets											0.1517	0.1273	0.0968	0.1008	0.1283	0.1283	0.12
Чистые активы, млрд		0.0339	0.026	0.1886	0.1823	0.1737	0.5503	0.3322	0.1432	0.095	0.1517	0.1273	0.0968	0.1008	0.1283	0.1378	0.545
Активы, млрд	0.2122	0.2025	0.1966	0.2063	0.2178	0.2251	1.2327	0.9805	0.7861	0.7429	0.8267	0.8222	0.71	0.7224	0.7224	0.7273	0.687
Short Term Debt												0.003	0.039	0.0399	0.013	-0.0025	-0.0025
Long Term Debt											0.633	0.6382	0.6386	0.6311	0.634	0.6356	0.6286
Задолженность, млрд	0.1554	0.1686	0.1706	0.0177	0.0355	0.0514	0.6824	0.6483	0.6429	0.6479	0.7593	0.7733	0.7353	0.7212	0.7477	0.7565	0.7259
Чистый долг, млрд	-0.000976	0.1405	0.1385	-0.0175	-0.0029	0.0205	1.0459	1.1365	1.0755	1.087	0.6172	0.6497	0.6461	0.6422	0.645	0.6373	0.6411
Долг, млрд		0.1451	0.1451		0.0101	0.03	1.0799	1.1471	1.0963	0.5122	0.633	0.6382	0.6386	0.6708	0.6575	0.6509	0.6481

	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд	0.02	0	0.01	0.01	0.02	0.0166	0.0209	0.0083	0.0235	0.0066	0.0173	0.0084	0.0157	0.0085	0.0136	0.0123	0.0155	0.007
Total Receivables												0.0705	0.0626	0.066	0.0654	0.0563	0.0555	0.0594
Товарно материальные запасы												0.0434	0.0436	0.0459	0.0509	0.0524	0.0467	0.0449
Амортизация, млрд													0.0199	0.0197	0.0189	0.0191	0.0193	0.0202
Total Current Assets												0.1346	0.1285	0.1283	0.1378	0.1283	0.1248	0.12
Чистые активы, млрд											0.1269	0.1346	0.1285	0.1283	0.1378	0.5289
Активы, млрд											0.7397	0.7363	0.7303	0.7224	0.7273	0.7056	0.6922	0.687
Short Term Debt														0.013	0.0173	0.0254	-0.004	-0.0025
Long Term Debt												0.6449	0.6239	0.634	0.6307	0.6356	0.6193	0.6286
Задолженность, млрд											0.7464	0.751	0.7506	0.7477	0.7565	0.7383	0.7269	0.7259
Чистый долг, млрд											0.6344	0.6562	0.6271	0.645	0.6373	0.6233	0.6203	0.6411
Долг, млрд	0.13	0.11	0.13	0.09	0.08	0.0594	0.0725	0.0605	0.1558	0.0713	0.0881	0.0803	0.098	0.0843	0.0929	0.074	0.6358	0.6481

Акция

Отчетность Годовая Квартальная

	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS	1.24	0.72	1.53	0.44	1.03	1.1	0.47	-4.36	-4.07	-1.13	-0.88	-0.44	-1.54	-0.81	-0.25	-0.1293		-0.0668
Цена акции ао				20	15	16.71	20.14	13.13	11.4	9.73	5.47	2.32	2.71	1.06	1.3799	1.38	1.9	2.42
Число акций ао, млн	9	9	9	15	16	16	23	33	33	37	45	47	47	61	141	141900.48		141.9
FCF/акцию	-0.8297	2.33	1.2973	0.5128	0.6351	0.2851	-0.1443	0.2006	1.5389	0.3983	-1.603	-0.1724	0.1282	-0.266	-0.1171	-0.0961		0.0303

	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS	-0.08	-0.04	-0.28	-0.51	-0.26	-0.48	-0.3	-0.25	-0.3	-0.17	-0.05	-0.05	-0.03	-0.03	-0.02	-0.0181	-0.0067	-0.0236
FCF/акцию											0.0182	-0.156	0.169	-0.1479	0.0387	-0.0603	0.2476	0.0168

Эффективность

Отчетность Годовая Квартальная

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %	6.36	8.63	9.67	2.97	-32.8	-56.95	-33.28	-44.78	-35.53	-615.46	-4337.53	154.59	113.82		66.02
ROA, %	3.39	7.55	7.77	1.47	-13.08	-15.33	-5.19	-4.63	-2.51	-9.5	-6.94	2.41	-2.53		-1.3452
ROIC, %	6.36	8.2	8.91	2.96	-11.24	-14.43	-2.2	0.31	2.61	-4.94	2.45				-4.94
ROS, %	4.31	18.12	16.76	8.16	-25.03	-31.54	1.85	4.15	-14.9	-5.38	3.11	-10.22	-6.31	-2.46	-2.46
ROCE, %								2.49	-5.36	-10.84	1.5487	-7.06	-0.1146		7.81
Рентаб EBITDA, %	22.82	30.27	28.55	22.62	-7.15	-8.38	25.34	20.27	23.48	24.83	1.63	8.04	21.11		32.53
Чистая рентаб, %	16	19	17.4	12.3	9.1	3.8	-0.2	4.6	8.3	4.3	4.6	-10.17	-5.02		-2.46
Operation Margin, %	14.92	18.14	16.74	8.16	-24.42	-29.93	0.7	3.96	7.81	4.33	4.59		-12.76	-2.46	-2.46
Чистая процентная маржа, %	7.17	14.74	14.19	3.8	-31.63	-43.48	-13.41	-8.29	-4.34	-24.14	-16.34				-13.84
Доходность FCF, %	2.56	4.23	1.7059	-0.7163	1.5281	13.5	4.09

	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %							16.44	21.56	22.04	30.99	18.5	17.7	5.75	18.18
ROA, %							-0.8988	-0.9377	-0.618	-0.5846	-0.3605	-0.3591	-0.1355	-0.4853
ROCE, %							1.0797	1.0258	1.4139	-1.3445	-1.1866	-1.102	2.02	1.9528
Рентаб EBITDA, %	26.02	28.03	30.22	31.62	27.3	30.73	33.16	30.82	32.34	31.93	32.38	12.5	32.02	32.95
Чистая рентаб, %							-8.21	-8.19	-4.78	-4.52	-2.86	-2.66	-0.95	-3.41

Коэффициенты

Отчетность Годовая Квартальная

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/S	2.6	1.4	1.5	0.9	0.8	1	0.6	0.2	0.3	0.1	0.2	0.52	0.4892		0.6064
P/BV	1.2	1.4	1.8	0.8	0.8	1.9	2	1.5	2.5	-20.7	-2.5	4.11	-6.1		-6.03
P/E	13.8	16.2	20.1	17.5	51.8	-2.75	-8.46	-2.73	-5.72	-0.67	-2.47
P/FCF	37.71	35.23	102.39	-98.62	48.58	6.47	15.03	-1.38	-14.8	8.2	-7.63		-9.98	38.3	38.3
E/P	2.52	4.55	3.77	3.44	-45.59	-42.05	-19.3	-36.58	-17.49	-148.48	-40.54		-0.1354	-0.0577	-0.0577
EV/EBITDA	12.55	7.21	8.31	23.61	-47.98	-55.63	11.53	9.7	6.65	9.99	11.19	8.34	10.59		6.97
EV/S													2.34	2.27	2.27
Debt/EBITDA		0.31	0.87	16.89	-35.06	-42.01	6.83	7.11	5.7	8.52	7.35	19.71	19.68	5.16	5.16
Netdebt/Ebitda	-0.8	-0.09	0.6	20.52	-17.51	-16.77	34.55	17.08	10.82	30.02	18.97		19.43	5.1	5.1
Debt/Ratio	0.09	0.16	0.23	0.55	0.66	0.82	0.87	0.92	0.94	1.04	1		0.9045	0.9434	0.9434
Debt/Equity	0.09	0.19	0.3	1.24	1.95	4.49	6.82	11.27	15.78	-29.03	623.26		1.1989	1.1892	1.1892
Debt/Net Income													-29.3	-68.22	-68.22
Бета										1.84	1.24	0.89	2.11	6.65	6.65
Индекс Альтмана	10.56	7.01	6.46	0.67	0.45	0.37	0.68				0.9364	1.2059	1.3129	1.5247	1.5247

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/S	0.3149	0.3731	0.4038	0.5114	0.4923	0.4281	0.4456	0.6064
P/BV	-29.16	-12.9	-7.79	-7.17	-6.15	-4.95	-4.92	-6.03
EV/EBITDA	8.82	8.62	7.25	9.01	10.61	12.39	11.93	9.99
Debt/EBITDA	25.08	25.84	22.15	59.44	57.84	54.04	19.91	20.01

Дивиденды

Отчетность Годовая Квартальная

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див.выплата, млрд							0.0313	0.0019	0.0019	0.0019	0.0057	0.0057			0.0057
Дивиденд	0.43	1.56	1.7	1.79	1.98	1.51	0.94	0.75	0.04	0.04	0.02	0.04	0.04	0.01	0.04
Див доход, ао, %	2.9	9.34	8.44	13.67	17.39	15.52	17.18	32.33	1.47	3.77	1.7241	3.05	2.07	2.13	2.07
Дивиденды / прибыль, %	4.3	151.5	166.8	235.3	881.8

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Див.выплата, млрд	0.0014	0.0014	0.0014	0.0014	0.0014	0.0014	0.0014	0.0014

Остальное

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	0.0517	0.0548
Расходы на обслуживание долга	0.0534	0.0545	0.0556	0.0505	0.0505	0.0514		0.0539
Всего задолженность	0.0944	0.1076	0.0594
Персонал, чел				730	730	792	719

Investing Port

NASDAQ: CCLP - CSI Compressco LP

Отчетность CSI Compressco LP

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Остальное