1. Резюме
Плюсы
Дивиденды (3.53%) больше среднего по сектору (2.85%).
Доходность акции за последний год (25.14%) выше чем средняя по сектору (-100%).
Текущий уровень задолженности 1.8243% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 9.8%.
Минусы
Цена (22.6 $) выше справедливой оценки (20.19 $)
Текущая эффективность компании (ROE=10.53%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=14.22%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
16 Июль 10:11 CNB BANK Announces Management Promotion and Appointments
![CNB BANK Announces Management Promotion and Appointments](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/4tVDFSqDL3pFj6zcUQJI0w--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/globenewswire.com/77516e7eacd7695ede4ee3efccad2232.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/cnb-bank-announces-...
источник:
9 Июль 01:27 CNB Financial (NASDAQ:CCNE) shareholders have endured a 21% loss from investing in the stock five years ago
![CNB Financial (NASDAQ:CCNE) shareholders have endured a 21% loss from investing in the stock five years ago](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/uwzJZjvY.2HwayuA7RLNEA--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/simply_wall_st__316/75a6275a0d81fd5fbc47ebecee672e4c.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/cnb-financial-nasda...
источник:
9 Июль 00:23 Several Insiders Invested In CNB Financial Flagging Positive News
![Several Insiders Invested In CNB Financial Flagging Positive News](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/uwzJZjvY.2HwayuA7RLNEA--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/simply_wall_st__316/75a6275a0d81fd5fbc47ebecee672e4c.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/several-insiders-in...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
CNB Financial Corporation | Индекс | ||
---|---|---|---|
7 дней | 15.9% | -100% | 3.8% |
90 дней | 18.9% | -100% | -13.1% |
1 год | 25.1% | -100% | 3.7% |
CCNE vs Сектор: CNB Financial Corporation превзошел сектор "" на 125.14% за последний год.
CCNE vs Рынок: CNB Financial Corporation превзошел рынок на 21.47% за последний год.
Стабильная цена: CCNE не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: CCNE с недельной волатильностью в 0.4834% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (22.6 $) выше справедливой (20.19 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (22.6 $) выше справедливой на 10.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (8.27) ниже чем у сектора в целом (65.49).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (8.27) ниже чем у рынка в целом (54.77).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.8403) ниже чем у сектора в целом (27.38).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.8403) ниже чем у рынка в целом (2.3).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.4679) ниже чем у сектора в целом (31.17).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.4679) ниже чем у рынка в целом (9.99).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (4319.97) выше чем у сектора в целом (34.41).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (4319.97) выше чем у рынка в целом (22.26).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 8.94%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (8.94%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-7.31%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (10.53%) ниже чем у сектора в целом (14.22%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (10.53%) ниже чем у рынка в целом (31.8%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (1.0335%) ниже чем у сектора в целом (6.46%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (1.0335%) ниже чем у рынка в целом (7.12%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (0%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 3.53% выше средней по сектору '2.85%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 3.53% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 3.53% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (32.74%) находятся на комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке