Financial Markets by TradingView

NASDAQ: CCOI - Cogent Communications Holdings, Inc.

Доходность за полгода: -9.63%
Сектор: Telecom

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Дивиденды (5.74%) больше среднего по сектору (2.98%).
  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (1.7138%) выше чем средняя по сектору (-84.97%).
  • Положительная оценка Текущий уровень задолженности 52.69% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 85.35%.
  • Положительная оценка Текущая эффективность компании (ROE=2801.11%) выше чем в среднем по сектору (ROE=15%)

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (66.47 $) выше справедливой оценки (59.38 $)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Cogent Communications Holdings, Inc. Telecom Индекс
7 дней 18.5% -85.7% 3.8%
90 дней 5.5% -84.7% -13.1%
1 год 1.7% -85% 3.7%

Положительная оценка CCOI vs Сектор: Cogent Communications Holdings, Inc. превзошел сектор "Telecom" на 86.69% за последний год.

Нейтральная оценка CCOI vs Рынок: Cogent Communications Holdings, Inc. незначительно отстал от рынка на -1.9558% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: CCOI не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: CCOI с недельной волатильностью в 0.033% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 2.81
P/S: 3.81
Больше данных по CCOI

3.2. Выручка

EPS 26.62
ROE 2801.11%
ROA 56.8%
ROIC 0%
Ebitda margin 12.9%
Больше данных по CCOI

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка Выше справедливой цены: Текущая цена (66.47 $) выше справедливой (59.38 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (66.47 $) выше справедливой на 10.7%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (2.81) ниже чем у сектора в целом (15.37).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (2.81) ниже чем у рынка в целом (54.77).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Отрицательная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (5.88) выше чем у сектора в целом (2.64).

Отрицательная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (5.88) выше чем у рынка в целом (2.3).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Отрицательная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (3.81) выше чем у сектора в целом (2.12).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (3.81) ниже чем у рынка в целом (9.99).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (43.65) выше чем у сектора в целом (9.92).

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (43.65) выше чем у рынка в целом (22.26).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Положительная оценка Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 650.21%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (650.21%).

Отрицательная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (61.09%).

5.4. ROE

Положительная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (2801.11%) выже чем у сектора в целом (15%).

Положительная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (2801.11%) выже чем у рынка в целом (31.8%).

5.5. ROA

Положительная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (56.8%) выже чем у сектора в целом (5.28%).

Положительная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (56.8%) выже чем у рынка в целом (7.12%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (11.33%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (52.69%) достаточно низкий по отношению к активам.

Положительная оценка Уменьшение задолженности: за 5 лет задолженность уменьшилась с 85.35% до 52.69%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 143.57%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Положительная оценка Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 5.74% выше средней по сектору '2.98%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 5.74% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.

Положительная оценка Рост дивидендов: Дивидендный доход компании 5.74% растет за последние 5 лет. Рост на протяжении 11 лет.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (14.27%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Дата сделки Инсайдер Тип Цена Объем Количество
07.12.2023 KILMER HENRY W
VP OF NETWORK STRATEGY		 Продажа 67.94 326 112 4800
30.11.2023 FERGUSON Lewis H
Director		 Продажа 64.59 61 361 950

Оплатите подписку

Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке

Тарифы

9. Форум по акциям Cogent Communications Holdings, Inc.

Перейти на форум акций "Cogent Communications Holdings, Inc." ⇨