1. Резюме
Плюсы
- Цена (65.7 $) меньше справедливой цены (92.32 $)
- Дивиденды (5.74%) больше среднего по сектору (3.31%).
- Доходность акции за последний год (-3.57%) выше чем средняя по сектору (-93.46%).
- Текущий уровень задолженности 52.69% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 85.35%.
- Текущая эффективность компании (ROE=2801.11%) выше чем в среднем по сектору (ROE=14.7%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
13 Апреля 14:33 Insider Sell: Cogent Communications Holdings Inc (CCOI) Chairman and CEO Dave Schaeffer Sells ...
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/insider-sell-cogent...
источник:
6 Апреля 14:59 Insider Sell: Cogent Communications Holdings Inc (CCOI) Chairman, CEO, and President Dave ...
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/insider-sell-cogent...
источник:
30 Марта 15:36 12 Best High Dividend Stocks Under $100
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/12-best-high-divide...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Cogent Communications Holdings, Inc. | Telecom | Индекс | |
7 дней | 3.8% | -93.8% | -0.2% |
90 дней | -12.4% | -94.1% | 6.7% |
1 год | -3.6% | -93.5% | 35.9% |
CCOI vs Сектор: Cogent Communications Holdings, Inc. превзошел сектор "Telecom" на 89.88% за последний год.
CCOI vs Рынок: Cogent Communications Holdings, Inc. значительно отстал от рынка на -39.48% за последний год.
Стабильная цена: CCOI не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: CCOI с недельной волатильностью в -0.0687% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Ниже справедливой цены: Текущая цена (65.7 $) ниже справедливой (92.32 $).
Цена значительно ниже справедливой: Текущая цена (65.7 $) ниже справедливой на 40.5%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (2.81) ниже чем у сектора в целом (15.5).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (2.81) ниже чем у рынка в целом (55.37).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (5.88) выше чем у сектора в целом (2.64).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (5.88) выше чем у рынка в целом (2.36).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (3.81) выше чем у сектора в целом (2.07).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (3.81) ниже чем у рынка в целом (10.03).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (43.65) выше чем у сектора в целом (10.05).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (43.65) выше чем у рынка в целом (22.93).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 650.21%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (12438.4%) превышает среднюю доходность за 5 лет (650.21%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (12438.4%) превышает доходность по сектору (-94.52%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (2801.11%) выже чем у сектора в целом (14.7%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (2801.11%) выже чем у рынка в целом (31.51%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (56.8%) выже чем у сектора в целом (5.06%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (56.8%) выже чем у рынка в целом (6.27%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (11.33%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 5.74% выше средней по сектору '3.31%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 5.74% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Рост дивидендов: Дивидендный доход компании 5.74% растет за последние 5 лет. Рост на протяжении 11 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (14.27%) находятся на не комфортном уровне.
8. Инсайдерские сделки
8.1. Инсайдерская торговля
Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.
8.2. Последние транзакции
Дата сделки | Инсайдер | Тип | Цена | Объем | Количество |
---|---|---|---|---|---|
07.12.2023 | KILMER HENRY W VP OF NETWORK STRATEGY |
Продажа | 67.94 | 326 112 | 4800 |
30.11.2023 | FERGUSON Lewis H Director |
Продажа | 64.59 | 61 361 | 950 |