Telegram
1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (3.18%) выше чем средняя по сектору (-100%).
Минусы
Цена (10.7 $) выше справедливой оценки (1.7664 $)- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (2.85%).
- Текущий уровень задолженности 0.3899% увеличился за 5 лет c 0%.
- Текущая эффективность компании (ROE=3.36%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=14.22%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
14 Июль 08:43 With 54% ownership of the shares, Compass Digital Acquisition Corp. (NASDAQ:CDAQ) is heavily dominated by institutional owners
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/54-ownership-shares...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
| Compass Digital Acquisition Corp. | Индекс | ||
|---|---|---|---|
| 7 дней | -1.7% | -100% | 3.8% |
| 90 дней | -0.4% | -100% | -13.1% |
| 1 год | 3.2% | -100% | 3.7% |
CDAQ vs Сектор: Compass Digital Acquisition Corp. превзошел сектор "" на 103.18% за последний год.
CDAQ vs Рынок: Compass Digital Acquisition Corp. незначительно отстал от рынка на -0.4873% за последний год.
Стабильная цена: CDAQ не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: CDAQ с недельной волатильностью в 0.0612% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (10.7 $) выше справедливой (1.7664 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (10.7 $) выше справедливой на 83.5%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (56.04) ниже чем у сектора в целом (65.49).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (56.04) выше чем у рынка в целом (54.77).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (4.55) ниже чем у сектора в целом (27.38).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (4.55) выше чем у рынка в целом (2.3).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0) ниже чем у сектора в целом (31.17).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0) ниже чем у рынка в целом (9.99).
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-120.18) ниже чем у сектора в целом (34.41).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-120.18) ниже чем у рынка в целом (22.26).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на 0%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (0%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-7.31%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (3.36%) ниже чем у сектора в целом (14.22%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (3.36%) ниже чем у рынка в целом (31.8%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (3.22%) ниже чем у сектора в целом (6.46%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (3.22%) ниже чем у рынка в целом (7.12%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (0%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '2.85%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке
