1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (-34.29%) выше чем средняя по сектору (-93.92%).
Текущий уровень задолженности 56.98% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 217.46%.
Минусы
Цена (2.51 $) выше справедливой оценки (2.24 $)
Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (3%).
Текущая эффективность компании (ROE=-84.77%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=8.02%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
17 Июнь 19:02 Cadiz Signs LOI with City of Hesperia for Water Supply
![Cadiz Signs LOI with City of Hesperia for Water Supply](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/Ze2B6WEXoPWVd0FxZp0e3A--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/prnewswire.com/297817892a098aa63100d04231582836.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/cadiz-signs-loi-cit...
источник:
17 Июнь 18:52 Cadiz to Participate in the iAccess Alpha Buyside Best Ideas Summer Conference 2024
![Cadiz to Participate in the iAccess Alpha Buyside Best Ideas Summer Conference 2024](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/DIzRlmEXBp2XFSFkwTYtfw--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/accesswire.ca/a09b5fbc02845c07703bcdac0541eafa.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/cadiz-participate-i...
источник:
10 Июнь 11:35 Cadiz Closes Financing, Secures Development Capital For Water Supply Projects
![Cadiz Closes Financing, Secures Development Capital For Water Supply Projects](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/Ze2B6WEXoPWVd0FxZp0e3A--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/prnewswire.com/297817892a098aa63100d04231582836.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/cadiz-closes-financ...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Cadiz Inc. | Utilities | Индекс | |
7 дней | -14.9% | -10.7% | 1.8% |
90 дней | -13.4% | -94.1% | -5.5% |
1 год | -34.3% | -93.9% | 14.8% |
CDZI vs Сектор: Cadiz Inc. превзошел сектор "Utilities" на 59.63% за последний год.
CDZI vs Рынок: Cadiz Inc. значительно отстал от рынка на -49.14% за последний год.
Стабильная цена: CDZI не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: CDZI с недельной волатильностью в -0.6595% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (2.51 $) выше справедливой (2.24 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (2.51 $) выше справедливой на 10.8%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0) ниже чем у сектора в целом (27.93).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0) ниже чем у рынка в целом (55.08).
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (5.19) выше чем у сектора в целом (2.5).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (5.19) выше чем у рынка в целом (2.38).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (104.21) выше чем у сектора в целом (3.93).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (104.21) выше чем у рынка в целом (p_s_market}).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-13.5) ниже чем у сектора в целом (19.35).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-13.5) ниже чем у рынка в целом (22.88).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 1.6268%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (1.6268%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-11.77%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-84.77%) ниже чем у сектора в целом (8.02%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-84.77%) ниже чем у рынка в целом (31.83%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-28.83%) ниже чем у сектора в целом (3.54%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-28.83%) ниже чем у рынка в целом (6.37%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (7.13%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '3%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.