1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (-44.85%) выше чем средняя по сектору (-99.69%).
- Текущий уровень задолженности 56.98% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 217.46%.
Минусы
- Цена (2.25 $) выше справедливой оценки (2.01 $)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (3.1%).
- Текущая эффективность компании (ROE=-84.77%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=7.77%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
14 Апреля 15:12 Shareholders in Cadiz (NASDAQ:CDZI) have lost 75%, as stock drops 14% this past week
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/shareholders-cadiz-...
источник:
31 Марта 15:26 Cadiz Inc. Declares Quarterly Dividend for Q1 2024 on Series A Cumulative Perpetual Preferred Stock
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/cadiz-inc-declares-...
источник:
10 Марта 14:32 Cadiz Closes Financing, Secures Development Capital For Water Supply Projects
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/cadiz-closes-financ...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Cadiz Inc. | Utilities | Индекс | |
7 дней | 0% | -99.3% | 0.2% |
90 дней | -18.2% | -99.7% | 6.4% |
1 год | -44.9% | -99.7% | 35.4% |
CDZI vs Сектор: Cadiz Inc. превзошел сектор "Utilities" на 54.84% за последний год.
CDZI vs Рынок: Cadiz Inc. значительно отстал от рынка на -80.21% за последний год.
Стабильная цена: CDZI не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: CDZI с недельной волатильностью в -0.8626% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (2.25 $) выше справедливой (2.01 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (2.25 $) выше справедливой на 10.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0) ниже чем у сектора в целом (28.45).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0) ниже чем у рынка в целом (55.37).
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (5.17) выше чем у сектора в целом (2.57).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (5.17) выше чем у рынка в целом (2.36).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (103.88) выше чем у сектора в целом (3.91).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (103.88) выше чем у рынка в целом (p_s_market}).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-13.47) ниже чем у сектора в целом (19.44).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-13.47) ниже чем у рынка в целом (22.93).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 1.6268%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (5.56%) превышает среднюю доходность за 5 лет (1.6268%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (5.56%) превышает доходность по сектору (-167.89%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-84.77%) ниже чем у сектора в целом (7.77%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-84.77%) ниже чем у рынка в целом (31.51%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-28.83%) ниже чем у сектора в целом (3.48%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-28.83%) ниже чем у рынка в целом (6.27%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (7.13%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '3.1%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.