Отчетность Cadiz Inc.
Капитализация
Отчетность Годовая
Квартальная
|
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
LTM |
Среднее за 5 лет |
CAGR 5 |
Капитализация, млрд $
|
|
|
|
|
|
|
0.2677 |
|
|
Выручка, млрд $
|
0.00044 |
0.000441 |
0.000541 |
0.000564 |
0.0015 |
0.0015 |
0.002 |
|
|
Чистая прибыль, млрд $
|
-0.0263 |
-0.029 |
-0.0356 |
-0.0303 |
-0.0248 |
-0.0297 |
-0.0314 |
|
|
EV, млрд $
|
0.3873 |
0.4228 |
0.4526 |
0.2143 |
0.1995 |
0.3555 |
0.2635 |
|
|
EBIT, млрд $
|
-0.0112 |
-0.012 |
-0.0118 |
-0.0175 |
-0.0166 |
-0.0169 |
-0.0209 |
|
|
EBITDA, млрд $
|
-0.0108 |
-0.0118 |
-0.0121 |
-0.0194 |
-0.0159 |
-0.0159 |
-0.0196 |
|
|
FCF, млрд $
|
-0.0139 |
-0.0153 |
-0.0192 |
-0.0382 |
-0.022 |
-0.0245 |
-0.0267 |
|
|
Операционный денежный поток, млрд $
|
-0.0122 |
-0.0137 |
-0.0134 |
-0.0153 |
-0.0186 |
-0.0194 |
-0.021 |
|
|
Баланс стоимость, млрд $
|
-0.47 |
-0.5016 |
-0.5394 |
-0.5734 |
-0.6033 |
-0.6153 |
0.04 |
|
|
Операционная прибыль, млрд $
|
-0.0112 |
-0.012 |
-0.0118 |
-0.0175 |
-0.0166 |
-0.0169 |
-0.0209 |
|
|
Операционные расходы, млрд $
|
0.0117 |
0.0124 |
0.0123 |
0.0181 |
0.016 |
0.0164 |
0.0187 |
|
|
CAPEX, млрд $
|
0.0017 |
0.0016 |
0.0057 |
0.0229 |
0.0034 |
0.0051 |
0.0058 |
|
|
|
2021Q4 |
2022Q1 |
2022Q2 |
2022Q3 |
2022Q4 |
2023Q1 |
2023Q2 |
2023Q3 |
2023Q4 |
Среднее за 5 кварталов |
CAGR 5 |
Выручка, млрд $
|
0.000142 |
0.000142 |
0.000185 |
0.000599 |
0.000574 |
0.00013 |
0.000809 |
0.000368 |
0.000684 |
|
|
Чистая прибыль, млрд $
|
-0.0059 |
-0.0059 |
-0.0055 |
-0.0066 |
-0.0069 |
-0.0107 |
-0.0071 |
-0.0069 |
-0.0068 |
|
|
EV, млрд $
|
|
0.1462 |
0.1888 |
0.173 |
0.1995 |
0.2809 |
0.3052 |
0.2682 |
0.2669 |
|
|
EBIT, млрд $
|
|
-0.0038 |
-0.0034 |
-0.0044 |
-0.0049 |
-0.0042 |
-0.0054 |
-0.0056 |
-0.0054 |
|
|
EBITDA, млрд $
|
-0.0037 |
-0.0037 |
-0.0032 |
-0.0043 |
-0.0048 |
-0.0038 |
-0.0053 |
-0.0058 |
-0.0051 |
|
|
FCF, млрд $
|
-0.0075 |
-0.0035 |
-0.0056 |
-0.0066 |
-0.0063 |
-0.0063 |
-0.0068 |
-0.0061 |
-0.0075 |
|
|
Операционный денежный поток, млрд $
|
|
-0.0032 |
-0.0043 |
-0.0058 |
-0.0052 |
-0.0041 |
-0.0058 |
-0.0055 |
-0.0055 |
|
|
Баланс стоимость, млрд $
|
|
-0.5806 |
-0.5873 |
-0.5952 |
-0.6033 |
-0.6153 |
0.0526 |
0.0477 |
0.04 |
|
|
Операционная прибыль, млрд $
|
-0.0057 |
-0.003 |
-0.0044 |
-0.0059 |
-0.0053 |
-0.0041 |
-0.0058 |
-0.0058 |
-0.0054 |
|
|
Операционные расходы, млрд $
|
|
0.0039 |
0.0036 |
0.004 |
0.0046 |
0.0043 |
0.0056 |
0.0054 |
0.0044 |
|
|
CAPEX, млрд $
|
0.00011 |
0.000127 |
0.000178 |
0.000186 |
0.000181 |
0.000358 |
0.000335 |
0.000602 |
0.002 |
|
|
Денежный поток Денежный поток поквартально
Бухгалтерский баланс
Отчетность Годовая
Квартальная
|
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
LTM |
Среднее за 5 лет |
CAGR 5 |
Наличность, млрд
|
0.0126 |
0.0157 |
0.0073 |
0.011 |
0.01 |
0.0263 |
0.0045 |
|
|
Short Term Investments
|
|
|
0.0014 |
|
|
|
|
|
|
Total Receivables
|
0.0000 |
0.0000 |
0.0001 |
0.00027 |
0.000454 |
0.000904 |
0.000904 |
|
|
Товарно материальные запасы
|
|
|
0 |
0.0013 |
0.0013 |
0.0021 |
0.0021 |
|
|
Амортизация, млрд
|
0.000378 |
0.000213 |
-0.000352 |
-0.0019 |
0.000672 |
0.0014 |
0.0014 |
|
|
Total Current Assets
|
0.013 |
0.0161 |
0.008 |
0.0132 |
0.0124 |
0.008 |
0.008 |
|
|
Чистые активы, млрд
|
-0.0862 |
-0.0821 |
-0.0253 |
0.0406 |
0.0342 |
0.0608 |
0.0124 |
|
|
Активы, млрд
|
0.0693 |
0.0767 |
0.0744 |
0.1125 |
0.1108 |
0.1275 |
0.1074 |
|
|
Short Term Debt
|
0.0001 |
0.0001 |
0.0001 |
0.000131 |
0.000249 |
0.000309 |
0.000309 |
|
|
Long Term Debt
|
0.1362 |
0.1533 |
0.0786 |
0.0465 |
0.049 |
0.0377 |
0.0377 |
|
|
Задолженность, млрд
|
0.1555 |
0.1588 |
0.0997 |
0.0719 |
0.0766 |
0.0667 |
0.0674 |
|
|
Чистый долг, млрд
|
0.1382 |
0.1377 |
0.0885 |
0.0578 |
0.0604 |
0.0323 |
0.0567 |
|
|
Долг, млрд
|
0.1507 |
0.1534 |
0.0958 |
0.0687 |
0.0704 |
0.0585 |
0.0612 |
|
|
|
2021Q4 |
2022Q1 |
2022Q2 |
2022Q3 |
2022Q4 |
2023Q1 |
2023Q2 |
2023Q3 |
2023Q4 |
Среднее за 5 кварталов |
CAGR 5 |
Наличность, млрд
|
0.0123 |
0.0201 |
0.0145 |
0.0082 |
0.0113 |
0.0275 |
0.0205 |
0.0133 |
0.0045 |
|
|
Total Receivables
|
|
|
0.000154 |
0.000546 |
0.000454 |
0.000225 |
0.00088 |
0.00041 |
0.000904 |
|
|
Товарно материальные запасы
|
|
|
|
0.000335 |
0.0013 |
0.0013 |
0.0012 |
0.0021 |
0.0021 |
|
|
Амортизация, млрд
|
|
|
|
0.000186 |
0.000181 |
0.000526 |
0.000335 |
0.000339 |
0.000337 |
|
|
Total Current Assets
|
|
|
0.0156 |
0.0099 |
0.0124 |
0.0295 |
0.0232 |
0.0166 |
0.008 |
|
|
Чистые активы, млрд
|
|
0.0456 |
0.0393 |
0.0319 |
0.0342 |
0.0608 |
0.0854 |
0.086 |
|
|
|
Активы, млрд
|
|
0.1197 |
0.1141 |
0.1041 |
0.1108 |
0.1275 |
0.1209 |
0.1145 |
0.1074 |
|
|
Short Term Debt
|
|
|
0.0001 |
0.000148 |
0.000249 |
0.00024 |
0.000244 |
0.000312 |
0.000309 |
|
|
Long Term Debt
|
|
|
0.0476 |
0.0484 |
0.049 |
0.0388 |
0.0395 |
0.0374 |
0.0377 |
|
|
Задолженность, млрд
|
|
0.0741 |
0.0748 |
0.0722 |
0.0766 |
0.0667 |
0.0682 |
0.0668 |
0.0674 |
|
|
Чистый долг, млрд
|
|
0.0506 |
0.0573 |
0.0618 |
0.0604 |
0.0323 |
0.0401 |
0.0471 |
0.0567 |
|
|
Долг, млрд
|
0.0025 |
0.004 |
0.0036 |
0.0028 |
0.0056 |
0.0054 |
0.0058 |
0.0604 |
0.0612 |
|
|
Эффективность
Отчетность Годовая
Квартальная
|
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
LTM |
Среднее по отрасли |
Среднее за 5 лет |
CAGR 5 |
ROE, %
|
31.86 |
34.5 |
66.37 |
-395.96 |
-66.37 |
-62.59 |
|
-84.77 |
|
|
|
ROA, %
|
-38.69 |
-39.77 |
-47.19 |
-32.44 |
-22.24 |
-24.96 |
|
-28.83 |
|
|
|
ROS, %
|
|
|
|
|
|
-1653.33 |
-1570 |
-1570 |
|
|
|
ROCE, %
|
-17.22 |
-16.67 |
-16.5 |
-15.92 |
-15.75 |
-13.86 |
|
-20.62 |
|
|
|
Рентаб EBITDA, %
|
-2464.09 |
-2670.29 |
-2237.71 |
-3446.45 |
-1058.63 |
-1065.79 |
|
-982.97 |
|
|
|
Чистая рентаб, %
|
-5971.14 |
-6584.58 |
-6589.28 |
-5373.58 |
-1654.36 |
-1998.99 |
|
-1579.41 |
|
|
|
Operation Margin, %
|
|
|
|
|
|
-1106.67 |
-1045 |
-1045 |
|
|
|
|
2022Q1 |
2022Q2 |
2022Q3 |
2022Q4 |
2023Q1 |
2023Q2 |
2023Q3 |
2023Q4 |
Среднее по отрасли |
Среднее за 5 кварталов |
CAGR 5 |
ROE, %
|
-23.36 |
-14.49 |
-15.86 |
-18.32 |
-26.96 |
-16.34 |
-14.78 |
-13.63 |
|
|
|
ROA, %
|
-4.98 |
-4.66 |
-6 |
-6.57 |
-8.97 |
-5.69 |
-5.89 |
-6.09 |
|
|
|
ROCE, %
|
-3.44 |
-3 |
-4.06 |
-4.57 |
-3.78 |
-4.84 |
-4.94 |
-4.87 |
|
|
|
Рентаб EBITDA, %
|
-2575.35 |
-1737.3 |
-710.85 |
-829.44 |
-2.92 |
-648.83 |
-1564.95 |
-746.78 |
|
|
|
Чистая рентаб, %
|
-4069.01 |
-2944.86 |
-1092.32 |
-1230.49 |
-8223.85 |
-873.18 |
-1882.61 |
-987.57 |
|
|
|
Остальное
Отчетность Годовая
Квартальная
|
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
LTM |
CAGR 5 |
Чист. проц. доходы, млрд
|
0.000223 |
0.000226 |
6.0E-5 |
|
|
0.000168 |
|
0.000631 |
|
Расходы на обслуживание долга
|
0.0167 |
0.017 |
0.0109 |
0.0096 |
0.0083 |
0.0078 |
|
0.0056 |
|
Персонал, чел
|
|
|
|
|
|
9 |
18 |
|
|
|
2022Q1 |
2022Q2 |
2022Q3 |
2022Q4 |
2023Q1 |
2023Q2 |
2023Q3 |
2023Q4 |
CAGR 5 |
Чист. проц. доходы, млрд
|
|
|
|
|
0.000168 |
0.00021 |
0.000189 |
6.4E-5 |
|
Расходы на обслуживание долга
|
0.002 |
0.0021 |
0.0021 |
0.0021 |
0.0015 |
0.0013 |
0.0012 |
0.0014 |
|