1. Резюме
Плюсы
- Цена (5.03 $) меньше справедливой цены (157693.92 $)
- Доходность акции за последний год (579.73%) выше чем средняя по сектору (-98.84%).
- Текущий уровень задолженности 16.36% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 86.21%.
Минусы
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (1.8792%).
- Текущая эффективность компании (ROE=9.51%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=11.82%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
13 Марта 12:07 Celularity to Present Data Showing Cancer Tumor Reduction by Off-the-Shelf Cell Therapy Derived from Human Placental Cells
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/celularity-present-...
источник:
6 Марта 13:14 Celularity’s Tri-layer Decellularized, Dehydrated Human Amniotic Membrane Product Investigated as a Carrier of Induced Pluripotent Stem Cell Derived-Limbal Stem Cells in the Treatment of Severe Ocular Surface Disease
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/celularity-tri-laye...
источник:
28 Февраля 13:33 Celularity Announces 1-for-10 Reverse Stock Split
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/celularity-announce...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Celularity Inc. | Healthcare | Индекс | |
7 дней | -6.9% | -100% | -0.3% |
90 дней | 2415% | -99% | 5.9% |
1 год | 579.7% | -98.8% | 35.8% |
CELU vs Сектор: Celularity Inc. превзошел сектор "Healthcare" на 678.57% за последний год.
CELU vs Рынок: Celularity Inc. превзошел рынок на 543.93% за последний год.
Сильно волатильная цена: CELU является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения больше чем +/- 15% в неделю.
Длительный промежуток: CELU с недельной волатильностью в 11.15% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Ниже справедливой цены: Текущая цена (5.03 $) ниже справедливой (157693.92 $).
Цена значительно ниже справедливой: Текущая цена (5.03 $) ниже справедливой на 3134968%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0) ниже чем у сектора в целом (89.5).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0) ниже чем у рынка в целом (55.37).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0) ниже чем у сектора в целом (49.75).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0) ниже чем у рынка в целом (2.36).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0) ниже чем у сектора в целом (49.84).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0) ниже чем у рынка в целом (10.03).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-0.3658) ниже чем у сектора в целом (61.59).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-0.3658) ниже чем у рынка в целом (22.93).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -1471.2%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-1471.2%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (470.73%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (9.51%) ниже чем у сектора в целом (11.82%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (9.51%) ниже чем у рынка в целом (31.51%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (3.48%) ниже чем у сектора в целом (6.99%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (3.48%) ниже чем у рынка в целом (6.27%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (13.31%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '1.8792%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.