1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (7.23%) выше чем средняя по сектору (-100%).
Минусы
- Цена (19.75 $) выше справедливой оценки (17.64 $)
- Дивиденды (1.3529%) меньше среднего по сектору (2.3%).
- Текущий уровень задолженности 6.33% увеличился за 5 лет c 5.16%.
- Текущая эффективность компании (ROE=11.5%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=15.08%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
10 Апреля 10:29 CF BANKSHARES INC., PARENT OF CFBANK, NA, ANNOUNCES QUARTERLY CASH DIVIDEND.
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/cf-bankshares-inc-p...
источник:
6 Марта 10:32 CF Bankshares (NASDAQ:CFBK) shareholders have earned a 12% CAGR over the last five years
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/cf-bankshares-nasda...
источник:
28 Февраля 10:23 CF BANKSHARES INC., PARENT OF CFBANK NA, REPORTS RESULTS FOR THE 4TH QUARTER AND FULL YEAR 2023.
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/cf-bankshares-inc-p...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
CF Bankshares Inc. | Индекс | ||
7 дней | 5% | -100% | 0.2% |
90 дней | -5.5% | -100% | 6.4% |
1 год | 7.2% | -100% | 35.4% |
CFBK vs Сектор: CF Bankshares Inc. превзошел сектор "" на 107.23% за последний год.
CFBK vs Рынок: CF Bankshares Inc. значительно отстал от рынка на -28.13% за последний год.
Стабильная цена: CFBK не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: CFBK с недельной волатильностью в 0.139% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (19.75 $) выше справедливой (17.64 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (19.75 $) выше справедливой на 10.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (7.32) ниже чем у сектора в целом (46.85).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (7.32) ниже чем у рынка в целом (55.37).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.7976) ниже чем у сектора в целом (4.34).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.7976) ниже чем у рынка в целом (2.36).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.1034) ниже чем у сектора в целом (7.79).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.1034) ниже чем у рынка в целом (10.03).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-13.26) ниже чем у сектора в целом (8.98).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-13.26) ниже чем у рынка в целом (22.93).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 15.21%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (15.21%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-26.92%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (11.5%) ниже чем у сектора в целом (15.08%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (11.5%) ниже чем у рынка в целом (31.51%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (0.8733%) ниже чем у сектора в целом (6.58%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (0.8733%) ниже чем у рынка в целом (6.27%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (0%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 1.3529% ниже средней по сектору '2.3%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 1.3529% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 1.3529% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 3 года.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (8.71%) находятся на не комфортном уровне.