Financial Markets by TradingView

NASDAQ: CFFN - Capitol Federal Financial, Inc.

Доходность за полгода: -4.75%
Сектор: Financials

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Дивиденды (6.05%) больше среднего по сектору (3.97%).
  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (-19.97%) выше чем средняя по сектору (-98.68%).

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (4.81 $) выше справедливой оценки (4.3 $)
  • Отрицательная оценка Текущий уровень задолженности 28.32% увеличился за 5 лет c 23.02%.
  • Отрицательная оценка Текущая эффективность компании (ROE=-9.54%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=74.83%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Capitol Federal Financial, Inc. Financials Индекс
7 дней -8.9% -98.7% -1.2%
90 дней -24.8% -98.7% 6.5%
1 год -20% -98.7% 36.1%

Положительная оценка CFFN vs Сектор: Capitol Federal Financial, Inc. превзошел сектор "Financials" на 78.71% за последний год.

Отрицательная оценка CFFN vs Рынок: Capitol Federal Financial, Inc. значительно отстал от рынка на -56.07% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: CFFN не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: CFFN с недельной волатильностью в -0.384% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 13.14
P/S: -26.96
Больше данных по CFFN

3.2. Выручка

EPS -0.7608
ROE -9.54%
ROA -1.0267%
ROIC 0%
Ebitda margin 96.36%
Больше данных по CFFN

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (4.81 $) выше справедливой (4.3 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (4.81 $) выше справедливой на 10.6%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (13.14) ниже чем у сектора в целом (26.54).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (13.14) ниже чем у рынка в целом (55.37).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.0815) ниже чем у сектора в целом (2.99).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.0815) ниже чем у рынка в целом (2.36).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (-26.96) ниже чем у сектора в целом (70.98).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (-26.96) ниже чем у рынка в целом (10.03).

4.5. EV/Ebitda

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (47.13) выше чем у сектора в целом (-96.67).

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (47.13) выше чем у рынка в целом (22.93).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Отрицательная оценка Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -41.62%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (-220.38%) ниже средней доходности за 5 лет (-41.62%).

Отрицательная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-220.38%) ниже доходности по сектору (-61.98%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-9.54%) ниже чем у сектора в целом (74.83%).

Отрицательная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-9.54%) ниже чем у рынка в целом (31.51%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-1.0267%) ниже чем у сектора в целом (2.3%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-1.0267%) ниже чем у рынка в целом (6.27%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (7.72%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (28.32%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 23.02% до 28.32%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент -2834.65%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Положительная оценка Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 6.05% выше средней по сектору '3.97%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 6.05% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 6.05% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (122.12%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Дата сделки Инсайдер Тип Цена Объем Количество
28.02.2024 HUEY MORRIS J II
Director		 Покупка 5.7 28 500 5000
26.01.2024 Barry Anthony S.
Executive Vice President		 Покупка 6.43 2 566 399
27.10.2023 Ricketts Carlton A.
Director		 Покупка 5.2 104 000 20000
19.09.2023 Johnson Jeffrey M
Director		 Покупка 5.02 30 120 6000
30.09.2022 Haag Natalie G.
Executive Vice President		 Покупка 8.31 6 648 800

9. Форум по акциям Capitol Federal Financial, Inc.

Перейти на форум акций "Capitol Federal Financial, Inc." ⇨

9.3. Сообщество

Добавить в портфель
Добавить в портфель
Написать в блог
Написать в блог
Написать на форуме
Написать на форуме