1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (-0.8032%) выше чем средняя по сектору (-79.91%).
Минусы
Цена (2.47 $) выше справедливой оценки (2.21 $)
Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (1.8505%).
Текущий уровень задолженности 3.86% увеличился за 5 лет c 0%.
Текущая эффективность компании (ROE=-54.06%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=11.95%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
30 Май 14:36 Check-Cap Announces Review of Strategic Alternatives and Reduction in Workforce
![Check-Cap Announces Review of Strategic Alternatives and Reduction in Workforce](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/WjvWGnFNJYbNsGU1N8pfbw--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/prnewswire.com/3fcb629049a2b2c01532ddcfbc36fdb3.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/check-cap-announces...
источник:
30 Май 13:24 Check-Cap Reports Second Quarter 2023 Financial Results
![Check-Cap Reports Second Quarter 2023 Financial Results](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/WjvWGnFNJYbNsGU1N8pfbw--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/prnewswire.com/3fcb629049a2b2c01532ddcfbc36fdb3.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/check-cap-reports-s...
источник:
30 Май 13:17 SYMETRYX CORP INCREASES NON-BINDING OFFER TO ACQUIRE CHECK-CAP TO $4.60 PER SHARE
![SYMETRYX CORP INCREASES NON-BINDING OFFER TO ACQUIRE CHECK-CAP TO $4.60 PER SHARE](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/Do5RK4Q3EtZAi4F9GYyg5w--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/cnwgroup.com/b74c2508e93271a5686a4c8569d7c455.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/symetryx-corp-incre...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Check-Cap Ltd. | Healthcare | Индекс | |
7 дней | 11.3% | -5% | 1.8% |
90 дней | 30.7% | -80.7% | -5.5% |
1 год | -0.8% | -79.9% | 14.8% |
CHEK vs Сектор: Check-Cap Ltd. превзошел сектор "Healthcare" на 79.11% за последний год.
CHEK vs Рынок: Check-Cap Ltd. значительно отстал от рынка на -15.65% за последний год.
Стабильная цена: CHEK не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: CHEK с недельной волатильностью в -0.0154% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (2.47 $) выше справедливой (2.21 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (2.47 $) выше справедливой на 10.5%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0) ниже чем у сектора в целом (85.92).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0) ниже чем у рынка в целом (55.08).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.5556) ниже чем у сектора в целом (49.66).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.5556) ниже чем у рынка в целом (2.38).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0) ниже чем у сектора в целом (49.66).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0) ниже чем у рынка в целом (10.02).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (0.6571) ниже чем у сектора в целом (61.17).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (0.6571) ниже чем у рынка в целом (22.88).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 5.88%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (5.88%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-11.27%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-54.06%) ниже чем у сектора в целом (11.95%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-54.06%) ниже чем у рынка в целом (31.83%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-49.87%) ниже чем у сектора в целом (7.09%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-49.87%) ниже чем у рынка в целом (6.37%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (13.31%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '1.8505%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.