1. Резюме
Плюсы
- Дивиденды (2.67%) больше среднего по сектору (2.3%).
- Доходность акции за последний год (5.71%) выше чем средняя по сектору (-100%).
Минусы
- Цена (43.5 $) выше справедливой оценки (38.58 $)
- Текущий уровень задолженности 1.5055% увеличился за 5 лет c 0.2443%.
- Текущая эффективность компании (ROE=13.83%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=15.08%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
3 Апреля 07:01 Chemung Financial Full Year 2023 Earnings: Revenues Beat Expectations, EPS Lags
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/chemung-financial-f...
источник:
13 Марта 08:05 Should You Buy Chemung Financial Corporation (NASDAQ:CHMG) For Its Upcoming Dividend?
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/buy-chemung-financi...
источник:
6 Марта 08:01 Chemung Financial (NASDAQ:CHMG) Has Affirmed Its Dividend Of $0.31
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/chemung-financial-n...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Chemung Financial Corporation | Индекс | ||
7 дней | 9% | -100% | 0.2% |
90 дней | -9.6% | -100% | 6.4% |
1 год | 5.7% | -100% | 35.4% |
CHMG vs Сектор: Chemung Financial Corporation превзошел сектор "" на 105.71% за последний год.
CHMG vs Рынок: Chemung Financial Corporation значительно отстал от рынка на -29.65% за последний год.
Стабильная цена: CHMG не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: CHMG с недельной волатильностью в 0.1098% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (43.5 $) выше справедливой (38.58 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (43.5 $) выше справедливой на 11.3%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (9.46) ниже чем у сектора в целом (46.85).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (9.46) ниже чем у рынка в целом (55.37).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.2116) ниже чем у сектора в целом (4.34).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.2116) ниже чем у рынка в целом (2.36).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (2.09) ниже чем у сектора в целом (7.79).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (2.09) ниже чем у рынка в целом (10.03).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (7.63) ниже чем у сектора в целом (8.98).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (7.63) ниже чем у рынка в целом (22.93).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 12.05%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (12.05%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-26.92%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (13.83%) ниже чем у сектора в целом (15.08%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (13.83%) ниже чем у рынка в целом (31.51%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (0.9335%) ниже чем у сектора в целом (6.58%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (0.9335%) ниже чем у рынка в целом (6.27%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (0%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 2.67% выше средней по сектору '2.3%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 2.67% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 2.67% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (23.36%) находятся на не комфортном уровне.