1. Резюме
Плюсы
- Дивиденды (2.49%) больше среднего по сектору (0.8746%).
- Доходность акции за последний год (18.43%) выше чем средняя по сектору (-98.73%).
Минусы
- Цена (48 $) выше справедливой оценки (46.83 $)
- Текущий уровень задолженности 1.5055% увеличился за 5 лет c 0.2443%.
- Текущая эффективность компании (ROE=13.83%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=17.87%)
Похожие компании
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
21 Августа 09:14 Chemung Financial (CHMG) Q4 Earnings Lag Estimates
![Chemung Financial (CHMG) Q4 Earnings Lag Estimates](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/A1uwy5PYBQnYdjODsc97ZQ--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/zacks.com/d2f7ed3d1940141716bfd200f5c94c6b.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/chemung-financial-c...
источник:
21 Августа 08:40 Chemung Financial Corp (CHMG) Announces Annual and Q4 Earnings: A Mixed Financial Performance ...
![Chemung Financial Corp (CHMG) Announces Annual and Q4 Earnings: A Mixed Financial Performance ...](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/aYpQSgbYjtf2U2JRnU9pzw--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/us.finance.gurufocus/23babea14ab23b7e69b7d5ed77269f40.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/chemung-financial-c...
источник:
21 Августа 08:30 Chemung Financial Corporation Reports Annual Net Income of $25.0 million, or $5.28 per share, and Fourth Quarter 2023 Net Income of $3.8 million, or $0.80 per share
![Chemung Financial Corporation Reports Annual Net Income of $25.0 million, or $5.28 per share, and Fourth Quarter 2023 Net Income of $3.8 million, or $0.80 per share](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/0M1jEEFeDS44VTb9Vwfl6g--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/globenewswire.com/de43bb0027a6d047c426140fdceaffe0.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/chemung-financial-c...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Chemung Financial Corporation | Индекс | ||
---|---|---|---|
7 дней | 8.5% | -98.8% | 2% |
90 дней | 10.6% | -98.8% | 5.9% |
1 год | 18.4% | -98.7% | 32.3% |
CHMG vs Сектор: Chemung Financial Corporation превзошел сектор "" на 117.16% за последний год.
CHMG vs Рынок: Chemung Financial Corporation значительно отстал от рынка на -13.84% за последний год.
Стабильная цена: CHMG не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: CHMG с недельной волатильностью в 0.3544% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (48 $) выше справедливой (46.83 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (48 $) выше справедливой на 2.4%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (9.46) ниже чем у сектора в целом (46.23).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (9.46) ниже чем у рынка в целом (54.67).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.2116) ниже чем у сектора в целом (6.91).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.2116) ниже чем у рынка в целом (2.25).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (2.09) ниже чем у сектора в целом (9.94).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (2.09) ниже чем у рынка в целом (9.95).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (7.63) ниже чем у сектора в целом (28.41).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (7.63) ниже чем у рынка в целом (22.17).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 12.05%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (12.05%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (0%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (13.83%) ниже чем у сектора в целом (17.87%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (13.83%) ниже чем у рынка в целом (31.8%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (0.9335%) ниже чем у сектора в целом (12.13%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (0.9335%) ниже чем у рынка в целом (7.12%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (0%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 2.49% выше средней по сектору '0.8746%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 2.49% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 2.49% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (23.36%) находятся на не комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке