1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (22.73%) выше чем средняя по сектору (-99.87%).
- Текущий уровень задолженности 54.21% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 60.14%.
Минусы
- Цена (1.89 $) выше справедливой оценки (1.0077 $)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (3.11%).
- Текущая эффективность компании (ROE=-64.22%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=9.93%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
31 Марта 14:36 Take Profit: 3 Stocks to Sell That Are Up More Than 200% in 2023
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/profit-3-stocks-sel...
источник:
17 Марта 16:08 Chanson International Holding Announces the Plan to Grow Its New Coffee Brand in China
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/chanson-internation...
источник:
10 Марта 16:04 Chanson International Holding's (NASDAQ:CHSN) CEO Gang Li is the most upbeat insider, and their holdings increased by 238% last week
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/chanson-internation...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Chanson International Holding | Consumer Cyclical | Индекс | |
7 дней | 8% | -100% | -1.1% |
90 дней | 61.5% | -100% | 5.4% |
1 год | 22.7% | -99.9% | 35.8% |
CHSN vs Сектор: Chanson International Holding превзошел сектор "Consumer Cyclical" на 122.6% за последний год.
CHSN vs Рынок: Chanson International Holding значительно отстал от рынка на -13.08% за последний год.
Стабильная цена: CHSN не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: CHSN с недельной волатильностью в 0.4371% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (1.89 $) выше справедливой (1.0077 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (1.89 $) выше справедливой на 46.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0) ниже чем у сектора в целом (70.75).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0) ниже чем у рынка в целом (55.37).
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (20.11) выше чем у сектора в целом (-13.02).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (20.11) выше чем у рынка в целом (2.36).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.78) ниже чем у сектора в целом (2.32).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.78) ниже чем у рынка в целом (10.03).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (17.86) выше чем у сектора в целом (7.44).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (17.86) ниже чем у рынка в целом (22.93).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -47.51%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-47.51%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (296.21%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-64.22%) ниже чем у сектора в целом (9.93%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-64.22%) ниже чем у рынка в целом (31.51%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-4.92%) ниже чем у сектора в целом (5.42%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-4.92%) ниже чем у рынка в целом (6.27%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (5.84%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '3.11%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.