1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (-21.65%) выше чем средняя по сектору (-89.8%).
- Текущая эффективность компании (ROE=-3.47%) выше чем в среднем по сектору (ROE=-139.45%)
Минусы
- Цена (6.84 $) выше справедливой оценки (6.11 $)
- Дивиденды (1.5949%) меньше среднего по сектору (2.38%).
- Текущий уровень задолженности 27.46% увеличился за 5 лет c 0.0192%.
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
21 Июль 08:19 4 Reasons to Buy Chevron Stock Like There's No Tomorrow
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/4-reasons-buy-chevr...
источник:
21 Июль 08:00 Will Volkswagen Be Rivian's Next Failed Joint Venture?
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/volkswagen-rivians-...
источник:
21 Июль 07:13 Is 3M a Millionaire Maker?
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/3m-millionaire-make...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Clarus Corporation | Consumer Discretionary | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | 11.6% | -90.4% | 4% |
90 дней | 12.3% | -90.7% | -12.9% |
1 год | -21.6% | -89.8% | 3.8% |
CLAR vs Сектор: Clarus Corporation превзошел сектор "Consumer Discretionary" на 68.15% за последний год.
CLAR vs Рынок: Clarus Corporation значительно отстал от рынка на -25.5% за последний год.
Стабильная цена: CLAR не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: CLAR с недельной волатильностью в -0.4163% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (6.84 $) выше справедливой (6.11 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (6.84 $) выше справедливой на 10.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (19.21) ниже чем у сектора в целом (41.55).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (19.21) ниже чем у рынка в целом (54.77).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.8354) ниже чем у сектора в целом (5.19).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.8354) ниже чем у рынка в целом (2.3).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.8532) ниже чем у сектора в целом (3.98).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.8532) ниже чем у рынка в целом (9.99).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (98.45) выше чем у сектора в целом (21.1).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (98.45) выше чем у рынка в целом (22.26).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -30.63%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-30.63%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (8.44%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-3.47%) выже чем у сектора в целом (-139.45%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-3.47%) ниже чем у рынка в целом (31.8%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-2%) ниже чем у сектора в целом (9.96%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-2%) ниже чем у рынка в целом (7.12%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (7.24%) ниже чем у сектора в целом (16.08%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (7.24%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 1.5949% ниже средней по сектору '2.38%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 1.5949% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.79.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 1.5949% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (14.71%) находятся на не комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке