1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (-8.75%) выше чем средняя по сектору (-68.31%).
- Текущий уровень задолженности 14.35% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 17.79%.
Минусы
- Цена (15.74 $) выше справедливой оценки (3.07 $)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (0.8746%).
- Текущая эффективность компании (ROE=3.45%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=17.87%)
Похожие компании
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
18 Августа 04:03 Columbia Financial Inc (CLBK) Faces Headwinds as Earnings Dip in Q4 and Full Year 2023
![Columbia Financial Inc (CLBK) Faces Headwinds as Earnings Dip in Q4 and Full Year 2023](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/RrXjMnIQgQKCwITGxnhTqg--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/us.finance.gurufocus/80e627315c4cf1aea7eac2b7a64c6fa3.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/columbia-financial-...
источник:
18 Августа 03:00 LendingClub (LC) Soars 9.8%: Is Further Upside Left in the Stock?
![LendingClub (LC) Soars 9.8%: Is Further Upside Left in the Stock?](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/aDVdunpE074zsxsFfCW7_w--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/zacks.com/35d0a170c3f659cdaa3062e4b0dce45d.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/lendingclub-lc-soar...
источник:
18 Августа 02:50 Columbia Financial's (NASDAQ:CLBK) investors will be pleased with their 27% return over the last five years
![Columbia Financial's (NASDAQ:CLBK) investors will be pleased with their 27% return over the last five years](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/jYm2dNIoUIFJNzm2lIcdbA--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/simply_wall_st__316/0107d648e19bcd04135981178abf00cb.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/columbia-financials...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Columbia Financial, Inc. | Индекс | ||
---|---|---|---|
7 дней | -6.6% | -71.1% | -1.5% |
90 дней | 6.4% | -69.2% | 4.4% |
1 год | -8.8% | -68.3% | 28.4% |
CLBK vs Сектор: Columbia Financial, Inc. превзошел сектор "" на 59.55% за последний год.
CLBK vs Рынок: Columbia Financial, Inc. значительно отстал от рынка на -37.15% за последний год.
Стабильная цена: CLBK не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: CLBK с недельной волатильностью в -0.1683% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (15.74 $) выше справедливой (3.07 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (15.74 $) выше справедливой на 80.5%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (56.26) выше чем у сектора в целом (46.23).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (56.26) выше чем у рынка в целом (54.77).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (2.09) ниже чем у сектора в целом (6.91).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (2.09) ниже чем у рынка в целом (2.3).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (4.81) ниже чем у сектора в целом (9.94).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (4.81) ниже чем у рынка в целом (9.99).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (224.62) выше чем у сектора в целом (28.41).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (224.62) выше чем у рынка в целом (22.24).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -6.8%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-6.8%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (0%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (3.45%) ниже чем у сектора в целом (17.87%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (3.45%) ниже чем у рынка в целом (31.8%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (0.3408%) ниже чем у сектора в целом (12.13%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (0.3408%) ниже чем у рынка в целом (7.12%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (0%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '0.8746%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке