Columbia Financial, Inc. Форум акций
1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (5.83%) выше чем средняя по сектору (-100%).- Текущий уровень задолженности 14.35% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 17.79%.
Минусы
Цена (16.87 $) выше справедливой оценки (3.04 $)- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (2.3%).
- Текущая эффективность компании (ROE=3.45%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=15.08%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
3 Марта 03:15 Columbia Financial (CLBK) Surpasses Q4 Earnings and Revenue Estimates
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/columbia-financial-...
источник:
25 Февраля 03:55 Columbia Financial (CLBK) Q4 Earnings: Taking a Look at Key Metrics Versus Estimates
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/columbia-financial-...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
| Columbia Financial, Inc. | Индекс | ||
| 7 дней | 1% | -100% | -1.4% |
| 90 дней | -12.4% | -100% | 5.6% |
| 1 год | 5.8% | -100% | 34.7% |
CLBK vs Сектор: Columbia Financial, Inc. превзошел сектор "" на 105.83% за последний год.
CLBK vs Рынок: Columbia Financial, Inc. значительно отстал от рынка на -28.9% за последний год.
Стабильная цена: CLBK не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: CLBK с недельной волатильностью в 0.1122% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (16.87 $) выше справедливой (3.04 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (16.87 $) выше справедливой на 82%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (56.26) выше чем у сектора в целом (46.85).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (56.26) выше чем у рынка в целом (55.37).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (2.09) ниже чем у сектора в целом (4.34).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (2.09) ниже чем у рынка в целом (2.36).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (4.81) ниже чем у сектора в целом (7.79).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (4.81) ниже чем у рынка в целом (10.03).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (224.62) выше чем у сектора в целом (8.98).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (224.62) выше чем у рынка в целом (22.93).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -6.8%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (-57.28%) ниже средней доходности за 5 лет (-6.8%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-57.28%) ниже доходности по сектору (-26.92%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (3.45%) ниже чем у сектора в целом (15.08%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (3.45%) ниже чем у рынка в целом (31.51%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (0.3408%) ниже чем у сектора в целом (6.58%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (0.3408%) ниже чем у рынка в целом (6.27%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (0%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '2.3%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.
