1. Резюме
Плюсы
Цена (0 $) меньше справедливой цены (18.48 $)
Текущий уровень задолженности 2.37% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 6.47%.
Текущая эффективность компании (ROE=60.91%) выше чем в среднем по сектору (ROE=0%)
Минусы
Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (0%).
Доходность акции за последний год (0%) ниже чем средняя по сектору (4.6%).
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2.3. Рыночная эффективность
Collectors Universe | Другое | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | 0% | 0.7% | 3.8% |
90 дней | 0% | -4% | -13.1% |
1 год | 0% | 4.6% | 3.7% |
CLCT vs Сектор: Collectors Universe незначительно отстал от сектора "Другое" на -4.6% за последний год.
CLCT vs Рынок: Collectors Universe незначительно отстал от рынка на -3.67% за последний год.
Стабильная цена: CLCT не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: CLCT с недельной волатильностью в 0% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Ниже справедливой цены: Текущая цена (0 $) ниже справедливой (18.48 $).
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (46.7) выше чем у сектора в целом (0).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (46.7) ниже чем у рынка в целом (54.77).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0) выше чем у сектора в целом (0).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0) ниже чем у рынка в целом (2.3).
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (7.9) выше чем у сектора в целом (0).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (7.9) ниже чем у рынка в целом (9.99).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (0) выше чем у сектора в целом (0).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (0) ниже чем у рынка в целом (22.26).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 13.15%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (13.15%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-18.15%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (60.91%) выже чем у сектора в целом (0%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (60.91%) выже чем у рынка в целом (31.8%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (27.83%) выже чем у сектора в целом (0%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (27.83%) выже чем у рынка в целом (7.12%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (38.61%) выже чем у сектора в целом (0%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (38.61%) выже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '0%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (35.5%) находятся на комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке