1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (-30.08%) выше чем средняя по сектору (-100%).
Минусы
- Цена (0.93 $) выше справедливой оценки (0.8309 $)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (5.83%).
- Текущий уровень задолженности 3.2% увеличился за 5 лет c 1.6505%.
- Текущая эффективность компании (ROE=-70.46%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=12.68%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
14 Июль 21:17 Treasure Hunt: 3 Cleantech Stocks Wall Street Hasn’t Discovered Yet
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/treasure-hunt-3-cle...
источник:
14 Июль 20:21 ClearSign Technologies Announces Order of Largest Burner Sold to Date
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/clearsign-technolog...
источник:
14 Июль 20:13 ClearSign Technologies Announces Full Exercise of Participation Right Granted to clirSPV LLC and Board Transition
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/clearsign-technolog...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
ClearSign Technologies Corporation | Industrials | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | 1.1% | -100% | 3.8% |
90 дней | 5.5% | -100% | -13.1% |
1 год | -30.1% | -100% | 3.7% |
CLIR vs Сектор: ClearSign Technologies Corporation превзошел сектор "Industrials" на 69.92% за последний год.
CLIR vs Рынок: ClearSign Technologies Corporation значительно отстал от рынка на -33.74% за последний год.
Стабильная цена: CLIR не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: CLIR с недельной волатильностью в -0.5784% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (0.93 $) выше справедливой (0.8309 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (0.93 $) выше справедливой на 10.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0) ниже чем у сектора в целом (50.15).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0) ниже чем у рынка в целом (54.77).
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (8.97) ниже чем у сектора в целом (21.05).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (8.97) выше чем у рынка в целом (2.3).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (19.39) ниже чем у сектора в целом (20.03).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (19.39) выше чем у рынка в целом (p_s_market}).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-7.51) ниже чем у сектора в целом (29.25).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-7.51) ниже чем у рынка в целом (22.26).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -7.62%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-7.62%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-9.35%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-70.46%) ниже чем у сектора в целом (12.68%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-70.46%) ниже чем у рынка в целом (31.8%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-56.02%) ниже чем у сектора в целом (6.25%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-56.02%) ниже чем у рынка в целом (7.12%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (13.58%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '5.83%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке