1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (10.47%) выше чем средняя по сектору (-100%).
Минусы
- Цена (0.8948 $) выше справедливой оценки (0.7994 $)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (2.34%).
- Текущий уровень задолженности 1.9724% увеличился за 5 лет c 0%.
- Текущая эффективность компании (ROE=-0.9426%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=14.37%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
16 Июль 09:02 ClearOne Full Year 2023 Earnings: US$0.023 loss per share (vs US$0.86 profit in FY 2022)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/clearone-full-2023-...
источник:
16 Июль 08:27 ClearOne Appoints FVC as Distributor for the Middle East and Africa
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/clearone-appoints-f...
источник:
8 Июль 22:37 11 Stocks that Paid Special Dividends in 2024
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/11-stocks-paid-spec...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
ClearOne, Inc. | Technology | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | 30.1% | -100% | 3.8% |
90 дней | -10.3% | -100% | -13.1% |
1 год | 10.5% | -100% | 3.7% |
CLRO vs Сектор: ClearOne, Inc. превзошел сектор "Technology" на 110.47% за последний год.
CLRO vs Рынок: ClearOne, Inc. превзошел рынок на 6.8% за последний год.
Стабильная цена: CLRO не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: CLRO с недельной волатильностью в 0.2013% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (0.8948 $) выше справедливой (0.7994 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (0.8948 $) выше справедливой на 10.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0.9023) ниже чем у сектора в целом (84.83).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0.9023) ниже чем у рынка в целом (54.77).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.4504) ниже чем у сектора в целом (38.31).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.4504) ниже чем у рынка в целом (2.3).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.076) ниже чем у сектора в целом (38.07).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.076) ниже чем у рынка в целом (9.99).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-0.5939) ниже чем у сектора в целом (58.86).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-0.5939) ниже чем у рынка в целом (22.26).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -18.67%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-18.67%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-3.04%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-0.9426%) ниже чем у сектора в целом (14.37%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-0.9426%) ниже чем у рынка в целом (31.8%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-0.8331%) ниже чем у сектора в целом (7.89%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-0.8331%) ниже чем у рынка в целом (7.12%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (19.69%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '2.34%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 1 год.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке