1. Резюме
Плюсы
- Дивиденды (8.9%) больше среднего по сектору (3.93%).
- Доходность акции за последний год (-18.68%) выше чем средняя по сектору (-99.99%).
Минусы
- Цена (4.18 $) выше справедливой оценки (2.85 $)
- Текущий уровень задолженности 52.92% увеличился за 5 лет c 43.93%.
- Текущая эффективность компании (ROE=-12.9%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=8.6%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
10 Апреля 11:27 CMCT Declares Preferred Stock Dividends
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/cmct-declares-prefe...
источник:
3 Апреля 10:17 Creative Media & Community Trust Corporation (NASDAQ:CMCT) Q4 2023 Earnings Call Transcript
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/creative-media-comm...
источник:
13 Марта 09:55 Whitestone (WSR) Q4 FFO and Revenues Miss Estimates
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/whitestone-wsr-q4-f...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Creative Media & Community Trust Corporation | Real Estate | Индекс | |
7 дней | 10.6% | -100% | 0.2% |
90 дней | 13% | -100% | 6.4% |
1 год | -18.7% | -100% | 35.4% |
CMCT vs Сектор: Creative Media & Community Trust Corporation превзошел сектор "Real Estate" на 81.31% за последний год.
CMCT vs Рынок: Creative Media & Community Trust Corporation значительно отстал от рынка на -54.04% за последний год.
Стабильная цена: CMCT не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: CMCT с недельной волатильностью в -0.3592% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (4.18 $) выше справедливой (2.85 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (4.18 $) выше справедливой на 31.8%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (19.64) ниже чем у сектора в целом (43.23).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (19.64) ниже чем у рынка в целом (55.37).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.2238) ниже чем у сектора в целом (1.6062).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.2238) ниже чем у рынка в целом (2.36).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.7069) ниже чем у сектора в целом (7.42).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.7069) ниже чем у рынка в целом (10.03).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (13.95) ниже чем у сектора в целом (21.63).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (13.95) ниже чем у рынка в целом (22.93).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -22.81%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (24.04%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-22.81%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (24.04%) ниже доходности по сектору (37.16%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-12.9%) ниже чем у сектора в целом (8.6%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-12.9%) ниже чем у рынка в целом (31.51%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-6.13%) ниже чем у сектора в целом (3.28%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-6.13%) ниже чем у рынка в целом (6.27%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (5.94%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 8.9% выше средней по сектору '3.93%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 8.9% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 8.9% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (540.47%) находятся на не комфортном уровне.