1. Резюме
Плюсы
Дивиденды (9.21%) больше среднего по сектору (5.13%).
Доходность акции за последний год (-13.1%) выше чем средняя по сектору (-99.96%).
Минусы
Цена (4.18 $) выше справедливой оценки (3.73 $)
Текущий уровень задолженности 52.92% увеличился за 5 лет c 43.93%.
Текущая эффективность компании (ROE=-12.9%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=8.71%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
14 Июль 14:45 CMCT Declares Preferred Stock Dividends
![CMCT Declares Preferred Stock Dividends](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/2Kl3qQg4teYhgq_sW0BEYQ--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/business-wire.com/30c14edb7b470fd9cdea2d4ec40ca356.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/cmct-declares-prefe...
источник:
14 Июль 14:40 CMCT Declares Common Stock Dividend
![CMCT Declares Common Stock Dividend](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/p1teNZmLJWLLHqYiZkyA8Q--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/business-wire.com/f9b6f78d57a60d61f8278d2b5edac475.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/cmct-declares-commo...
источник:
14 Июль 14:10 Creative Media & Community Trust Corporation (NASDAQ:CMCT) Q4 2023 Earnings Call Transcript
![Creative Media & Community Trust Corporation (NASDAQ:CMCT) Q4 2023 Earnings Call Transcript](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/FSBjH0yzk2hjzMU.p_gDNA--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/insidermonkey.com/5f655a3001951cf412c9c027cc69e323.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/creative-media-comm...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Creative Media & Community Trust Corporation | Real Estate | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | 65.9% | -100% | 3.8% |
90 дней | 11.8% | -100% | -13.1% |
1 год | -13.1% | -100% | 3.7% |
CMCT vs Сектор: Creative Media & Community Trust Corporation превзошел сектор "Real Estate" на 86.86% за последний год.
CMCT vs Рынок: Creative Media & Community Trust Corporation значительно отстал от рынка на -16.77% за последний год.
Стабильная цена: CMCT не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: CMCT с недельной волатильностью в -0.2519% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (4.18 $) выше справедливой (3.73 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (4.18 $) выше справедливой на 10.8%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (19.64) ниже чем у сектора в целом (40.9).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (19.64) ниже чем у рынка в целом (54.77).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.2238) ниже чем у сектора в целом (1.4771).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.2238) ниже чем у рынка в целом (2.3).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.7069) ниже чем у сектора в целом (6.42).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.7069) ниже чем у рынка в целом (9.99).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (13.95) ниже чем у сектора в целом (21.25).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (13.95) ниже чем у рынка в целом (22.26).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -22.81%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-22.81%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-5.74%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-12.9%) ниже чем у сектора в целом (8.71%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-12.9%) ниже чем у рынка в целом (31.8%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-6.13%) ниже чем у сектора в целом (3.38%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-6.13%) ниже чем у рынка в целом (7.12%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (5.94%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 9.21% выше средней по сектору '5.13%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 9.21% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 9.21% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (540.47%) находятся на не комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке