NASDAQ: REG - Regency Centers

Доходность за полгода: +22.08%
Сектор: Real Estate

Regency Centers

Недооценка

Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
P/E
5/10
32.23 43.65 -26.17% 73.52 -56.17%
P/S 8.88 7.79 14.03%
P/BV 1.63 0.7524 117.11%
P/FCF 23.09 51.73 -55.36%
Ev/Ebitda 18.4 23.9 -22.99%
Ev/S 12.15 13.01 -6.65%
Ev/FCF 35.4 111.21 -68.17%
E/P 0.0348 0.025 39.34%

Эффективность

Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Ebitda margin
10/10
66.01 40.79 61.83% 66.94 -1.4%
ROE 5.18 1.33 289.79%
ROA 2.93 2.83 3.73%
ROIC 5.65 3.02 87.09%
ROS 27.57 16.35 68.68%
ROCE 0.9229 -13.64 -106.77%

Долг

Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Debt/Ebitda
1/10
4.76 5.97 -20.28% 6.13 -22.37%
Nеt Debt/Ebitda 4.94 4.33 14.21%
Debt/Ratio 0.3343 0.6285 -46.81%
Debt/Equity 16.13 5.38 199.64%
Debt/Net Income 11.39 38.87 -70.68%

Дивиденды

Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Дивидендная доходность
9.98/10
3.99 1.92 107.79% 3.96 +0.6376%
Кол-во лет роста дивиденда 11 7.25 51.72%
DSI 1 0.9464 5.66%
Средний рост дивидендов 3.29 3.46 -4.81%
Средний процент за 5 лет 3.96 4.04 -1.78%
Средний процент для выплат 174.5 113.58 53.64%
Разница со средней разницей по сектору 2.07

Импульс роста

Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, %
Импульс роста Revenue за 5 лет
3/10
17.03 -3.57 -577.03%
Импульс роста Ebitda за 5 лет 4.88 -31.59 -115.45%
Импульс роста Net Income за 5 лет 52.28 37.66 38.82%
Импульс роста FCF за 5 лет 15.82 113.49 -86.06%
Импульс роста EPS за 5 лет 44.54 136.96 -67.48%
IP Score
5.01/10

Похожие компании

Equinix, Inc. (REIT)

SBA

CareTrust REIT, Inc.

eXp World Holdings, Inc.

Оплатите подписку

Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке