NASDAQ: REG - Regency Centers

Доходность за полгода: +12.99%
Сектор: Real Estate

Regency Centers

Недооценка
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
P/E
5/10
 32.23 43.65 -26.17% 73.52 -56.17%
P/S 8.88 7.79 14.03%
P/BV 1.6335 0.7524 117.11%
P/FCF 23.09 51.73 -55.36%
Ev/Ebitda 18.4 23.9 -22.99%
Ev/S 12.14 13.01 -6.68%
Ev/FCF 35.39 111.21 -68.18%
E/P 0.0348 0.025 39.34%
IP Value Score
6/10
Эффективность
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Ebitda margin
10/10
 66.01 40.79 61.83% 66.59 -0.874%
ROE 5.55 1.5262 263.86%
ROA 3.13 2.88 8.68%
ROIC 5.65 3.02 87.09%
ROS 27.57 16.35 68.68%
ROCE 4.61 7.36 -37.35%
IP Profitability Score
4/10
Долг
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Debt/Ebitda
0/10
 5.04 6.55 -23.1% 6.18 -18.4%
Nеt Debt/Ebitda 4.95 4.33 14.28%
Debt/Ratio 0.354 0.7056 -49.83%
Debt/Equity 17.08 5.84 192.54%
Debt/Net Income 12.07 40.86 -70.46%
IP Debt Score
2.2/10
Дивиденды
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Дивидендная доходность
9.78/10
 3.91 1.7562 122.63% 3.99 -2.1%
Кол-во лет роста дивиденда 10 0 0%
DSI 0.9286 0 0%
Средний рост дивидендов 3.25 0 0%
Средний процент за 5 лет 3.99 0 0%
Средний процент для выплат 236.25 113.58 108.01%
Разница со средней разницей по сектору 2.15 0 0%
IP Dividend Score
8.33/10
Импульс роста
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, %
Импульс роста Revenue 5 лет
3/10
 17.04 -3.57 -577.31%
Импульс роста Ebitda 5 лет 17.29 -10.03 -272.38%
Импульс роста Net Income 5 лет 52.3 37.66 38.87%
Импульс роста FCF 5 лет -26.96 80.86 -133.34%
Импульс роста EPS 5 лет 44.76 137.04 -67.34%
IP Growth Score
3.8/10
IP Score
4.87/10

Похожие компании

Equinix, Inc. (REIT)

SBA

eXp World Holdings, Inc.

CareTrust REIT, Inc.