NASDAQ: CTRE - CareTrust REIT, Inc.

Доходность за полгода: +5.2%
Сектор: Real Estate

CareTrust REIT, Inc.

Недооценка
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
P/E
3/10
 45.1 43.65 3.33% 44.02 2.46%
P/S 12.2 7.79 56.63%
P/BV 1.71 0.7524 127.04%
P/FCF 13.7 51.73 -73.52%
Ev/Ebitda 14.62 23.9 -38.82%
Ev/S 13.72 13.01 5.43%
Ev/FCF 18.95 111.21 -82.96%
E/P 0.0273 0.025 9.31%
IP Value Score
6.5/10
Эффективность
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Ebitda margin
10/10
 93.84 40.79 130.07% 88.84 5.63%
ROE 3.79 1.33 185.19%
ROA 2.58 2.83 -8.86%
ROIC 5.72 3.02 89.4%
ROS 27.06 16.35 65.56%
ROCE 7.31 -13.64 -153.62%
IP Profitability Score
4/10
Долг
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Debt/Ebitda
0/10
 6.39 5.97 7.07% 4.97 28.72%
Nеt Debt/Ebitda 1.62 4.33 -62.67%
Debt/Ratio 0.5714 0.6285 -9.09%
Debt/Equity 0.8309 5.38 -84.56%
Debt/Net Income 22.17 38.87 -42.97%
IP Debt Score
5/10
Дивиденды
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Дивидендная доходность
10/10
 4.6 1.91 141.13% 4.7 -2.17%
Кол-во лет роста дивиденда 0 4.5 -100%
DSI 0.9286 0.9286 1.9E-5%
Средний рост дивидендов -0.0846 2.68 -103.16%
Средний процент за 5 лет 4.7 4.03 16.55%
Средний процент для выплат 201.92 113.58 77.79%
Разница со средней разницей по сектору 2.69
IP Dividend Score
6.32/10
Импульс роста
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, %
Импульс роста Revenue 5 лет
4/10
 24.83 -3.57 -795.52%
Импульс роста Ebitda 5 лет 31.9 -10.01 -418.68%
Импульс роста Net Income 5 лет 71.13 37.66 88.87%
Импульс роста FCF 5 лет 13.85 80.86 -82.87%
Импульс роста EPS 5 лет 49.85 136.96 -63.6%
IP Growth Score
5/10
IP Score
5.36/10

Похожие компании

SBA

Equinix, Inc. (REIT)

Regency Centers

eXp World Holdings, Inc.