NASDAQ: CTRE - CareTrust REIT, Inc.

Доходность за полгода: +7.53%
Сектор: Real Estate

CareTrust REIT, Inc.

Недооценка
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
P/E
3/10
 45.1 43.65 3.33% 44.02 2.46%
P/S 12.2 7.79 56.63%
P/BV 1.7082 0.7524 127.04%
P/FCF 13.7 51.73 -73.52%
Ev/Ebitda 14.62 23.9 -38.82%
Ev/S 13.7 13.01 5.24%
Ev/FCF 18.92 111.21 -82.99%
E/P 0.0273 0.025 9.31%
IP Value Score
6.5/10
Эффективность
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Ebitda margin
10/10
 93.84 40.79 130.06% 88.84 5.63%
ROE 4.74 1.5262 210.73%
ROA 2.9 2.88 0.673%
ROIC 5.72 3.02 89.4%
ROS 27.04 16.35 65.43%
ROCE 6.73 7.36 -8.66%
IP Profitability Score
4/10
Долг
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Debt/Ebitda
4/10
 3.2 6.55 -51.25% 3.69 -13.34%
Nеt Debt/Ebitda 1.6159 4.33 -62.69%
Debt/Ratio 0.2863 0.7056 -59.42%
Debt/Equity 0.4154 5.84 -92.89%
Debt/Net Income 11.09 40.86 -72.85%
IP Debt Score
6.2/10
Дивиденды
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Дивидендная доходность
10/10
 5.09 1.7562 189.82% 4.78 6.42%
Кол-во лет роста дивиденда 4 0 0%
DSI 0.9286 0 0%
Средний рост дивидендов 2.77 0 0%
Средний процент за 5 лет 4.78 0 0%
Средний процент для выплат 199.5 113.58 75.65%
Разница со средней разницей по сектору 3.33 0 0%
IP Dividend Score
7.8/10
Импульс роста
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, %
Импульс роста Revenue 5 лет
4/10
 24.83 -3.57 -795.52%
Импульс роста Ebitda 5 лет 31.92 -10.03 -418.25%
Импульс роста Net Income 5 лет 71.02 37.66 88.58%
Импульс роста FCF 5 лет 13.86 80.86 -82.86%
Импульс роста EPS 5 лет 49.85 137.04 -63.62%
IP Growth Score
5/10
IP Score
5.9/10

Похожие компании

Regency Centers

eXp World Holdings, Inc.

RMR Mortgage Trust

Diversified Healthcare Trust