CareTrust REIT, Inc. Форум акцийСредняя цена: 29.52 $
Цена по модели DDM: 38.04 $ +58.84%
Цена по модели DCF (ebitda): 70.84 $ +195.77%
Цена по модели DCF (FCF): 32.35 $ +35.08%
Цена при оценке EPS: 4.28 $ -82.12%
Цена при дисконт. Net Income: 9.58 $ -59.99%
Средняя цена у аналитиков: 22 $ -8.14%
Dividend Discount Model 
Price = (DPS * (1 + g)) / (Cost Of Equity - g)
Price - Справедливая цена
DPS — Текущий дивиденд
g — ожидаемые темпы роста
Cost Of Equity — ставка дисконтирования
Cost Of Equity = k(f) + β * Risk Premium + Country Premium (Damodaran table)
k(f) — безрисковая ставка доходности
β (beta) — коэффициент, характеризующий меру рыночного риска акций
Risk Premium — риск премиум — премия за риск вложения в акции
Country Premium - страновой риск
Справедливая цена = 38.04 $
Текущая цена = 23.95 $ (разница = 58.84%)
Данные
Discounted Cash Flow (На основе on EBITDA)
Price = (Terminal Value + Company Value) / Count shares
Price - Справедливая цена
Terminal Value — стоимость в постпрогнозный период
Company Value — стоимость в прогнозный период
Count shares - Количество акций
Terminal Value = Discount Ebitda(5) * (1 + Ebitda Yield) / (WACC - Ebitda Yield)
Company Value = ∑ (Future Ebitda / (1 + WACC) ^ 5)
WACC - средневзвешенная стоимость капитала (с учетом страновых рисков, инфляции, налогов и т.п.)
Справедливая цена = 70.84 $
Текущая цена = 23.95 $ (разница = +195.77%)
Данные
Discounted Cash Flow (На основе on FCF)
Price = (Terminal Value + Company Value) / Count shares
Price - Справедливая цена
Terminal Value — стоимость в постпрогнозный период
Company Value — стоимость в прогнозный период
Count shares - Количество акций
Terminal Value = Discount FCF(5) * (1 + FCF Yield) / (WACC - FCF Yield) ^ 5
Company Value = ∑ (FCF / (1 + WACC) ^ 5)
WACC - средневзвешенная стоимость капитала (с учетом страновых рисков, инфляции, налогов и т.п.)
Справедливая цена = 32.35 $
Текущая цена = 23.95 $ (разница = +35.08%)
Данные
Цена при оценке EPS
Price = EPS * (1 + CAGR EPS) / (Key Rate * Excess Key Rate)
Key Rate = Ключевая ставка
Справедливая цена = 4.28 $
Текущая цена = 23.95 $ (разница = -82.12%)
Данные
Цена при дисконт. Net Income
Price = Fair cap / Count shares
Price - Справедливая цена
Fair cap — Справедливая капитализация
Count shares - Количество акций
Fair cap = Avg(P/E) * Discount Net Income(5)
WACC - средневзвешенная стоимость капитала (с учетом страновых рисков, инфляции, налогов и т.п.)
Справедливая цена = 9.58 $
Текущая цена = 23.95 $ (разница = -59.99%)
Данные
Средняя цена у аналитиков
Справедливая цена = 22 $
Текущая цена = 23.95 $ (разница = -8.14%)
| Аналитик | Прогноз цены | Изменения | Дата прогноза | Дата окончания |
|---|---|---|---|---|
| BMO Capital | 24 $ | +0.05 $ (0.21%) | 16.08.2023 | 15.08.2024 |
| Berenberg | 23 $ | -0.95 $ (-3.97%) | 27.07.2023 | 26.07.2024 |
| RBC Capital | 19 $ | -4.95 $ (-20.67%) | 16.05.2023 | 15.05.2024 |
| Wells Fargo | 22 $ | -1.95 $ (-8.14%) | 11.05.2023 | 10.05.2024 |
