CareTrust REIT, Inc. (CTRE) 📈: анализ компании, ее дивидендная стратегия и оценка мультипликаторов, прогноз цены и инвестиционные идеи для CareTrust REIT, Inc.

1. Резюме

Плюсы

Доходность акции за последний год (39.12%) выше чем средняя по сектору (-43.04%).
Текущий уровень задолженности 11.55% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 36.37%.

Минусы

Цена (40.01 $) выше справедливой оценки (10.96 $)
Дивиденды (3.95%) меньше среднего по сектору (4.63%).
Текущая эффективность компании (ROE=5.78%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=10.87%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.3. Рыночная эффективность

	CareTrust REIT, Inc.	Real Estate	Индекс
7 дней	-0.3%	-46.8%	-1.5%
90 дней	10.3%	-44.6%	0.7%
1 год	39.1%	-43%	13.2%

CTRE vs Сектор: CareTrust REIT, Inc. превзошел сектор "Real Estate" на 82.16% за последний год.

CTRE vs Рынок: CareTrust REIT, Inc. превзошел рынок на 25.92% за последний год.

Стабильная цена: CTRE не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: CTRE с недельной волатильностью в 0.75% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 33.25

P/S: 18.22

Больше данных по CTRE

3.2. Выручка

EPS	0.81
ROE	5.78%
ROA	4.53%
ROIC	5.72%
Ebitda margin	92.67%

Больше данных по CTRE

5. Фундаментальный анализ

5.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Выше справедливой цены: Текущая цена (40.01 $) выше справедливой (10.96 $).

Цена выше справедливой: Текущая цена (40.01 $) выше справедливой на 72.6%.

5.2. P/E

P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (33.25) ниже чем у сектора в целом (443.83).

P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (33.25) выше чем у рынка в целом (-108).

5.2.1 P/E Похожие компании

5.3. P/BV

P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.42) ниже чем у сектора в целом (504.3).

P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.42) ниже чем у рынка в целом (83.29).

5.3.1 P/BV Похожие компании

5.5. P/S

P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (18.22) ниже чем у сектора в целом (577.94).

P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (18.22) ниже чем у рынка в целом (115.88).

5.5.1 P/S Похожие компании

5.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (20.52) выше чем у сектора в целом (-988.05).

EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (20.52) выше чем у рынка в целом (-92.19).

6. Доходность

6.1. Доходность и выручка

6.2. Доход на акцию - EPS

6.3. Прошлая доходность Net Income

Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 31.79%.

Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (31.79%).

Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-63.73%).

6.4. ROE

ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (5.78%) ниже чем у сектора в целом (10.87%).

ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (5.78%) выше чем у рынка в целом (-6.66%).

6.6. ROA

ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (4.53%) выше чем у сектора в целом (-2.63%).

ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (4.53%) ниже чем у рынка в целом (37.94%).

6.6. ROIC

ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (5.72%) ниже чем у сектора в целом (9.74%).

ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (5.72%) ниже чем у рынка в целом (9.38%).

7. Финансы

7.1. Активы и долг

Уровень задолженности: (11.55%) достаточно низкий по отношению к активам.

Уменьшение задолженности: за 5 лет задолженность уменьшилась с 36.37% до 11.55%.

Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 317.34%.

7.2. Рост прибыли и цены акций

8. Дивиденды

8.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 3.95% ниже средней по сектору '4.63%.

8.2. Стабильность и увеличение выплат

Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 3.95% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.

Рост дивидендов: Дивидендный доход компании 3.95% растет за последние 5 лет. Рост на протяжении 5 лет.

8.3. Процент выплат

Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (137.64%) находятся на не комфортном уровне.

9. Инсайдерские сделки

9.1. Инсайдерская торговля

Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

9.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

Investing Port

CareTrust REIT, Inc.

Анализ компании CareTrust REIT, Inc.