1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (22.77%) выше чем средняя по сектору (-99.96%).
Текущий уровень задолженности 28.63% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 37.97%.
Минусы
Цена (24.69 $) выше справедливой оценки (4.75 $)
Дивиденды (5.09%) меньше среднего по сектору (5.13%).
Текущая эффективность компании (ROE=4.74%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=8.71%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
22 Июнь 14:54 CareTrust REIT Announces Quarterly Dividend of $0.29 per Share
![CareTrust REIT Announces Quarterly Dividend of $0.29 per Share](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/9oAYzKMHGsmHUAf1Txx51w--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/business-wire.com/6571d2e652a0d109705ba0c041ef9e2b.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/caretrust-reit-anno...
источник:
22 Июнь 14:49 CareTrust REIT Raises Quarterly Dividend to $0.29 per Share
![CareTrust REIT Raises Quarterly Dividend to $0.29 per Share](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/869Vc5cdEQUpCUJjoxHTvg--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/business-wire.com/883bf9e92c9d01be3e3c983fd3e38720.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/caretrust-reit-rais...
источник:
15 Июнь 14:09 Is the Options Market Predicting a Spike in CareTrust REIT (CTRE) Stock?
![Is the Options Market Predicting a Spike in CareTrust REIT (CTRE) Stock?](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/GGH37PeA2Es8fp7UulGHeQ--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/zacks.com/32d286cfea22fe7d32d0197897498c73.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/options-market-pred...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
CareTrust REIT, Inc. | Real Estate | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | -4.4% | -100% | 3.8% |
90 дней | 4.4% | -100% | -13.1% |
1 год | 22.8% | -100% | 3.7% |
CTRE vs Сектор: CareTrust REIT, Inc. превзошел сектор "Real Estate" на 122.73% за последний год.
CTRE vs Рынок: CareTrust REIT, Inc. превзошел рынок на 19.11% за последний год.
Стабильная цена: CTRE не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: CTRE с недельной волатильностью в 0.438% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (24.69 $) выше справедливой (4.75 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (24.69 $) выше справедливой на 80.8%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (45.1) выше чем у сектора в целом (40.9).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (45.1) ниже чем у рынка в целом (54.77).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.7082) выше чем у сектора в целом (1.4771).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.7082) ниже чем у рынка в целом (2.3).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (12.2) выше чем у сектора в целом (6.42).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (12.2) выше чем у рынка в целом (p_s_market}).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (14.62) ниже чем у сектора в целом (21.25).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (14.62) ниже чем у рынка в целом (22.26).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 14.2%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (14.2%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-5.74%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (4.74%) ниже чем у сектора в целом (8.71%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (4.74%) ниже чем у рынка в целом (31.8%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (2.9%) ниже чем у сектора в целом (3.38%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (2.9%) ниже чем у рынка в целом (7.12%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (5.72%) ниже чем у сектора в целом (5.94%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (5.72%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 5.09% ниже средней по сектору '5.13%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 5.09% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 5.09% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 4 года.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (214.93%) находятся на не комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке