Gladstone Land Corporation
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
6/10
|
28.88 | 492.38 | -94.13% | 20.69 | +39.63% |
| P/S |
|
4.5 | 641.48 | -99.3% |
|
|
| P/BV |
|
0.56 | 560.25 | -99.9% |
|
|
| P/FCF |
|
13.24 | -1053.11 | -101.26% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
12.71 | -1098.03 | -101.16% |
|
|
| Ev/S |
|
10.48 | 643.95 | -98.37% |
|
|
| Ev/FCF |
|
36.68 | -1003.82 | -103.65% |
|
|
| E/P |
|
0.0412 | 0.0244 | 68.8% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
10/10
|
82.48 | 98.23 | -16.04% | 80.74 | +2.15% |
| ROE |
|
1.89 | 11.01 | -82.84% |
|
|
| ROA |
|
0.98 | -3.04 | -132.34% |
|
|
| ROIC |
|
4.33 | 8.38 | -48.37% |
|
|
| ROS |
|
15.6 | 21.83 | -28.55% |
|
|
| ROCE |
|
5.12 | 21.11 | -75.74% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
0/10
|
7.51 | 3.26 | 130.42% | 8.1 | -7.29% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
7.25 | 3.14 | 131.1% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.4 | 0.54 | -25.97% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.91 | 2.28 | -60.16% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
39.69 | 18.56 | 113.88% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
10/10
|
5.74 | 3.52 | 63.24% | 4 | +43.39% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
10 | 4.11 | 143.24% | ||
| DSI |
|
0.93 | 0.68 | 36.05% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
-1.89 | 1.99 | -194.99% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
4 | 4.16 | -3.71% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
2588.72 | 138.62 | 1767.46% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
2.22 |
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue за 5 лет |
6/10
|
49.42 | 1.98 | 2395.96% | ||
| Импульс роста Ebitda за 5 лет |
|
58.51 | 171.07 | -65.8% | ||
| Импульс роста Net Income за 5 лет |
|
371.95 | -269.49 | -238.02% | ||
| Импульс роста FCF за 5 лет |
|
186.75 | -48.55 | -484.65% | ||
| Импульс роста EPS за 5 лет |
|
192.53 | -7442.48 | -102.59% |
IP Score
5.98/10
