Gladstone Land Corporation

NASDAQ LAND Акция
Доходность за год: -18.71%
Дивидендная доходность: 5.81%
Сектор: Real Estate

Gladstone Land Corporation

Недооценка

Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
P/E
6/10
 28.88 205.31 -85.93% 20.69 +39.63%
P/S 4.5 7.74 -41.8%
P/BV 0.56 3.11 -82.04%
P/FCF 13.24 27.74 -52.26%
Ev/Ebitda 12.71 29.32 -56.66%
Ev/S 10.48 25.85 -59.45%
Ev/FCF 36.68 133.7 -72.57%
E/P 0.0412 0.0495 -16.69%
IP Value Score
7.13/10

Эффективность

Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Ebitda margin
10/10
 82.48 110.56 -25.4% 80.57 +2.38%
ROE 1.93 10.67 -81.91%
ROA 1.01 3.58 -71.75%
ROIC 4.33 5.84 -25.84%
ROS 36.82 89.96 -59.07%
ROCE 5.12 18.73 -72.67%
IP Profitability Score
4/10

Долг

Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Debt/Ebitda
0/10
 7.51 10.46 -28.25% 8.12 -7.53%
Nеt Debt/Ebitda 7.25 9.55 -24.16%
Debt/Ratio 0.4 0.69 -42.12%
Debt/Equity 0.91 3.26 -72.13%
Debt/Net Income 39.69 51.14 -22.38%
IP Debt Score
3.8/10

Дивиденды

Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Дивидендная доходность
10/10
 5.81 5.02 15.76% 4.6 +26.36%
Кол-во лет роста дивиденда 0 3.5 -100%
DSI 0.93 0.79 17.12%
Средний рост дивидендов 0.96 0.84 15.37%
Средний процент за 5 лет 4.6 5.68 -19.02%
Средний процент для выплат 2182.36 84.81 2473.11%
Разница со средней разницей по сектору 0.79
IP Dividend Score
5.04/10

Импульс роста

Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, %
Импульс роста Revenue за 5 лет
3/10
 17.29 41.78 -58.62%
Импульс роста Ebitda за 5 лет 22.26 137.8 -83.85%
Импульс роста Net Income за 5 лет -163.31 254.84 -164.08%
Импульс роста FCF за 5 лет -100.64 -42.61 136.19%
Импульс роста EPS за 5 лет -152.65 151.34 -200.87%
IP Growth Score
1.4/10
IP Score
4.27/10

Похожие компании

Sabra Health Care

Host Hotels & Resorts

SBA

Regency Centers

Оплатите подписку

Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке

Подписаться