1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (-21.29%) выше чем средняя по сектору (-99.99%).
- Текущий уровень задолженности 41.38% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 59.45%.
Минусы
- Цена (12.68 $) выше справедливой оценки (4.83 $)
- Дивиденды (3.76%) меньше среднего по сектору (3.93%).
- Текущая эффективность компании (ROE=2.01%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=8.6%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
14 Апреля 14:30 Gladstone Land Announces Increase in Monthly Cash Distributions for April, May and June 2024 and Earnings Release and Conference Call Dates for the First Quarter Ended March 31, 2024
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/gladstone-land-anno...
источник:
31 Марта 14:19 Invest Like Bill Gates With This Top Farmland REIT
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/invest-bill-gates-t...
источник:
10 Марта 14:47 Looking to Start Earning Passive Income in March? Check Out These Top Monthly Dividend Stocks.
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/looking-start-earni...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Gladstone Land Corporation | Real Estate | Индекс | |
7 дней | -0.1% | -100% | 0.2% |
90 дней | -9.9% | -100% | 6.4% |
1 год | -21.3% | -100% | 35.4% |
LAND vs Сектор: Gladstone Land Corporation превзошел сектор "Real Estate" на 78.7% за последний год.
LAND vs Рынок: Gladstone Land Corporation значительно отстал от рынка на -56.65% за последний год.
Стабильная цена: LAND не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: LAND с недельной волатильностью в -0.4094% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (12.68 $) выше справедливой (4.83 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (12.68 $) выше справедливой на 61.9%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (35.62) ниже чем у сектора в целом (43.23).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (35.62) ниже чем у рынка в целом (55.37).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.721) ниже чем у сектора в целом (1.6062).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.721) ниже чем у рынка в целом (2.36).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (5.74) ниже чем у сектора в целом (7.42).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (5.74) ниже чем у рынка в целом (10.03).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (15.07) ниже чем у сектора в целом (21.63).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (15.07) ниже чем у рынка в целом (22.93).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 147.72%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (-194.14%) ниже средней доходности за 5 лет (147.72%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-194.14%) ниже доходности по сектору (37.16%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (2.01%) ниже чем у сектора в целом (8.6%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (2.01%) ниже чем у рынка в целом (31.51%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (1.0241%) ниже чем у сектора в целом (3.28%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (1.0241%) ниже чем у рынка в целом (6.27%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (5.94%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 3.76% ниже средней по сектору '3.93%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 3.76% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Рост дивидендов: Дивидендный доход компании 3.76% растет за последние 5 лет. Рост на протяжении 9 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (309.58%) находятся на не комфортном уровне.