1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (-20.46%) выше чем средняя по сектору (-99.96%).
Текущий уровень задолженности 41.38% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 59.45%.
Минусы
Цена (13.14 $) выше справедливой оценки (3.82 $)
Дивиденды (4.22%) меньше среднего по сектору (5.13%).
Текущая эффективность компании (ROE=2.01%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=8.71%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
16 Июль 07:34 Gladstone Land Announces Increase in Monthly Cash Distributions for April, May and June 2024 and Earnings Release and Conference Call Dates for the First Quarter Ended March 31, 2024
![Gladstone Land Announces Increase in Monthly Cash Distributions for April, May and June 2024 and Earnings Release and Conference Call Dates for the First Quarter Ended March 31, 2024](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/biBFBOtLu0cA.9kDvxSirQ--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/accesswire.ca/1d01f1c1b175a52f89cee740e4a7f068.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/gladstone-land-anno...
источник:
16 Июль 05:58 Gladstone Land Announces Increase in Monthly Cash Distributions for July, August and September 2024 and Earnings Release and Conference Call Dates for the Second Quarter Ended June 30, 2024
![Gladstone Land Announces Increase in Monthly Cash Distributions for July, August and September 2024 and Earnings Release and Conference Call Dates for the Second Quarter Ended June 30, 2024](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/kG4MGaFQJfAlkeCxC5u.Bg--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/accesswire.ca/33c52b207cfa99891d3ef13f8169bcad.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/gladstone-land-anno...
источник:
8 Июль 21:41 Invest Like Bill Gates With This Top Farmland REIT
![Invest Like Bill Gates With This Top Farmland REIT](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/HMrLmrYcVNqL9M71YfLMwg--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/Benzinga/a4cacb7e55c40d98eb48043f4095d633.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/invest-bill-gates-t...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Gladstone Land Corporation | Real Estate | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | -3% | -100% | 3.8% |
90 дней | 1.9% | -100% | -13.1% |
1 год | -20.5% | -100% | 3.7% |
LAND vs Сектор: Gladstone Land Corporation превзошел сектор "Real Estate" на 79.5% за последний год.
LAND vs Рынок: Gladstone Land Corporation значительно отстал от рынка на -24.13% за последний год.
Стабильная цена: LAND не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: LAND с недельной волатильностью в -0.3935% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (13.14 $) выше справедливой (3.82 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (13.14 $) выше справедливой на 70.9%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (35.62) ниже чем у сектора в целом (40.9).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (35.62) ниже чем у рынка в целом (54.77).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.721) ниже чем у сектора в целом (1.4771).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.721) ниже чем у рынка в целом (2.3).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (5.74) ниже чем у сектора в целом (6.42).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (5.74) ниже чем у рынка в целом (9.99).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (15.07) ниже чем у сектора в целом (21.25).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (15.07) ниже чем у рынка в целом (22.26).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 147.72%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (147.72%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-5.74%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (2.01%) ниже чем у сектора в целом (8.71%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (2.01%) ниже чем у рынка в целом (31.8%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (1.0241%) ниже чем у сектора в целом (3.38%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (1.0241%) ниже чем у рынка в целом (7.12%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (5.94%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 4.22% ниже средней по сектору '5.13%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 4.22% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Рост дивидендов: Дивидендный доход компании 4.22% растет за последние 5 лет. Рост на протяжении 9 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (309.58%) находятся на не комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке