Regency Centers (REG) 📈: анализ компании, ее дивидендная стратегия и оценка мультипликаторов, прогноз цены и инвестиционные идеи для Regency Centers

Скачать отчет:

Word

PDF

1. Резюме

Плюсы

Дивиденды (4.09%) больше среднего по сектору (1.92%).
Доходность акции за последний год (10.02%) выше чем средняя по сектору (-39.73%).
Текущий уровень задолженности 33.43% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 34%.
Текущая эффективность компании (ROE=5.18%) выше чем в среднем по сектору (ROE=1.33%)

Минусы

Цена (68.39 $) выше справедливой оценки (24.29 $)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

27 июля 19:00 Попутчица маньяка

Остальные новости ⇨

2.3. Рыночная эффективность

	Regency Centers	Real Estate	Индекс
7 дней	-6.1%	-9.5%	1.7%
90 дней	-2.3%	-46.8%	6.1%
1 год	10%	-39.7%	33.5%

REG vs Сектор: Regency Centers превзошел сектор "Real Estate" на 49.75% за последний год.

REG vs Рынок: Regency Centers значительно отстал от рынка на -23.5% за последний год.

Стабильная цена: REG не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: REG с недельной волатильностью в 0.1927% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 32.23

P/S: 8.88

Больше данных по REG

3.2. Выручка

EPS	2.07
ROE	5.18%
ROA	2.93%
ROIC	5.65%
Ebitda margin	66.01%

Больше данных по REG

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Выше справедливой цены: Текущая цена (68.39 $) выше справедливой (24.29 $).

Цена выше справедливой: Текущая цена (68.39 $) выше справедливой на 64.5%.

4.2. P/E

P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (32.23) ниже чем у сектора в целом (43.65).

P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (32.23) ниже чем у рынка в целом (48.05).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.63) выше чем у сектора в целом (0.7524).

P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.63) ниже чем у рынка в целом (3.1).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (8.88) выше чем у сектора в целом (7.79).

P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (8.88) ниже чем у рынка в целом (10.14).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (18.4) ниже чем у сектора в целом (23.9).

EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (18.4) ниже чем у рынка в целом (19.1).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Net Income

Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 10.46%.

Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (10.46%).

Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-3.34%).

5.4. ROE

ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (5.18%) выже чем у сектора в целом (1.33%).

ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (5.18%) ниже чем у рынка в целом (10.87%).

5.5. ROA

ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (2.93%) выже чем у сектора в целом (2.83%).

ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (2.93%) ниже чем у рынка в целом (6.5%).

5.6. ROIC

ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (5.65%) выже чем у сектора в целом (3.02%).

ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (5.65%) ниже чем у рынка в целом (10.79%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Уровень задолженности: (33.43%) достаточно низкий по отношению к активам.

Уменьшение задолженности: за 5 лет задолженность уменьшилась с 34% до 33.43%.

Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 1139.45%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 4.09% выше средней по сектору '1.92%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 4.09% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.

Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 4.09% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (125.21%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

Investing Port

NASDAQ: REG - Regency Centers

Анализ компании Regency Centers